財政投資公司章程

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2016財政投資公司章程

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　　2016財政投資公司章程

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司的組織行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，依照《公司法》及《公司登記管理條例》，由河南省直屬行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理中心單獨出資設(shè)立河南省豫資城鄉(xiāng)投資發(fā)展有限公司(以下簡稱公司)，特制定本章程。

　　第二條本章程中的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

　　第二章公司名稱和住所

　　第三條公司名稱：河南省豫資城鄉(xiāng)投資發(fā)展有限公司。

　　第四條住所：鄭州市經(jīng)三路27號財政廳西配樓。

　　第三章公司經(jīng)營范圍

　　第五條公司經(jīng)營范圍：多渠道籌集建設(shè)資金支持新農(nóng)村建設(shè)、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、農(nóng)民工培訓(xùn)基地等城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)項目;對土地整理、污水處理、垃圾處理等項目進(jìn)行投資并進(jìn)行投資管理;籌集融通金融機(jī)構(gòu)和社會資金，支持重大公益性項目建設(shè)。

　　第四章公司注冊資本

　　第六條公司注冊資本：壹億元人民幣。

　　第五章出資人名稱、出資額、出資時間

　　第七條公司注冊資金全部由資產(chǎn)管理中心以貨幣形式出資，出資總額為1億元，由河南省直屬行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理中心(以下簡稱“資產(chǎn)管理中心”)于2011年5月19日前一次性足額交納。

　　第六章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

　　第八條公司不設(shè)股東會，由資產(chǎn)管理中心行使公司股東會的職權(quán)：

　　(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;

　　(二)委派非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項;

　　(三)審議批準(zhǔn)董事會的報告;

　　(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告;

　　(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;

　　(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決定;

　　(八)對發(fā)行公司債券作出決定;

　　(九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定;

　　第九條公司設(shè)董事會，成員為3人，其中：2人由資產(chǎn)管理中心委派， 1人職工代表董事由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。董事任期三年，任期屆滿，可連任。

　　董事會設(shè)董事長一人，由資產(chǎn)管理中心從董事會成員中指定。

　　第十條董事會行使下列職權(quán)：

　　(一)審定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;

　　(二)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　(三)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

　　(四)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;

　　(五)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

　　(六)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

　　(七)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項;

　　(八)制定公司基本管理制度;

　　第十一條董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　第十二條董事會決議的表決，實行一人一票。

　　第十三條公司設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理2名，由董事會聘任或者解聘。總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

　　(一)主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議;

　　(二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;

　　(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

　　(四)擬訂公司的基本管理制度;

　　(五)制定公司的具體規(guī)章;

　　(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人;

　　(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

　　總經(jīng)理列席董事會會議。

　　第十四條公司設(shè)監(jiān)事會，成員5人，其中，3名由資產(chǎn)管理中心委派，2名職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

　　監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連任。

　　第十五條監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

　　(一)檢查公司財務(wù);

　　(二)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

　　(三)當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正;

　　(四)國務(wù)院規(guī)定的其他職權(quán)。

　　監(jiān)事可以列席董事會會議。

　　第十六條　監(jiān)事會每年度至少召開一次會議，監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。

　　第十七條　監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。

　　第十八條董事、監(jiān)事、總經(jīng)理履行職務(wù)時應(yīng)當(dāng)遵守下列規(guī)定：

　　(一)遵守公司章程，忠實履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職務(wù)為自己謀取私利;

　　(二)不得挪用公司資金或私自將公司資金借貸給他人;不得將公司資產(chǎn)以個人名義或以他人名義開立賬戶存儲;不得私自以公司資產(chǎn)為他人提供擔(dān)保。

　　(三)不得自營或幫助他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù)，不得從事?lián)p害本公司利益的活動;不得以個人名義與本公司以外的單位訂立合同或者進(jìn)行交易。

　　(四)不得泄露本公司商業(yè)機(jī)密。

　　(五)執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或公司章程，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第七章公司的法定代表人

　　第十九條董事長為公司的法定代表人，任期三年，任期屆滿，可連任。董事長按照公司法行使相關(guān)職權(quán)。

　　第八章財務(wù)、會計、利潤分配及勞動用工

　　第二十條公司依照法律、行政法規(guī)和財務(wù)主管部門的規(guī)定，建立公司的財務(wù)會計制度：

　　公司應(yīng)當(dāng)在每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，并依法審查驗證;

　　財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)包括下列會計報表及附屬說明表：

　　資產(chǎn)負(fù)債表;

　　損益表;

　　現(xiàn)金流量表;

　　財務(wù)情況說明書;

　　利潤分配表。

　　財務(wù)報告應(yīng)及時報送出資人。

　　公司年度稅后利潤分配時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額達(dá)到公司注冊資本的50%時，可不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司在從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)出資人同意，可以提取任意公積金。

　　公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司的生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)增公司資本。

　　公司依法設(shè)立會計賬冊，不得以任何個人名義開立賬戶存儲。

　　第二十一條公司的勞動用工管理依照法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第九章公司的.解散、破產(chǎn)、清算及責(zé)任追究

　　第二十二條公司有下列情況之一的，可以宣告解散：

　　出資人認(rèn)為需要解散的;

　　公司違反法律、法規(guī)被依法關(guān)閉的;

　　公司發(fā)生嚴(yán)重虧損，無力繼續(xù)經(jīng)營的;

　　因不可抗力因素而遭受嚴(yán)重?fù)p失，無法繼續(xù)經(jīng)營的;

　　公司因無償還能力，不能清償?shù)狡趥鶆?wù)而被依法宣告破產(chǎn)的;

　　因公司合并、分立需要解散的;

　　其他法定事由需要解散的。