尊敬的各位領導、同事,大家上午好:
時光荏苒,彈指一揮間,充滿挑戰的20XX年即將過去。一年來,在總、分公司的正確領導下,在分公司總經理室的指導與各職能部門的通力合作下,在全體財務人員的傾力支持下,我忠于職守,不斷開拓進取,緊緊圍繞控股公司戰略規劃和財險公司“卓越工程”,以全年發展任務為目標,以實施總公司財務集中為工作重點全力以赴開展工作,深化落實分公司“降本增效、以效益為中心”的經營理念,堅持效益為先,堅持依法合規經營。下面我就20XX年的主要工作情況述職如下,不妥之處,敬請批評指正。
一、工作回顧
20XX年是公司財務管理變革的關鍵一年,我們緊緊圍繞20XX年經營目標,在全力配合總公司財務共享中心建設,新一代財務系統更換,加強財務基礎管理,進行全面預算管控,加強人員管理考核、加強資金管理、控制成本費用等方面做了大量工作,取得了一定的成績。主要體現在以下幾個方面:
(一)先戰略后預算,優化資源配置,支持業務發展
20XX年,預算的制定始終堅持“兩超”目標不動搖,通過機構、政策、產品三大發展措施為保障,合理規劃預算,促進業務發展。截止昨日,保費收入實現##.#萬元。增速16.9%,提前完成總公司計劃,年底綜合成本率控制在##%,有望實現雙超。20XX年預算工作主要包括:
1.通過提前投放、加強后期考核的管理措施助推業務發展。如車險渠道業務費用投放、部分非車險預算均進行提前投入,通過后期的考核,對投入產出見效快、發展速度快、效益良好的機構在后期都較大幅度地給予了預算傾斜;
2.優化資源配置權限,提高資源配置效率。20XX年分公司成立了精算委員會,通過加強與業務部門溝通交流,共同對激勵政策的預算投入進行可行性分析,利用精算數據的測算,使資源配置效率有了明顯的提高。20XX年投入產出比較去年提高了近兩個百分點;
3.擴大考核維度和深度,提高預算投入效率。通過加大對預算投入的指標考核,如新單利潤率、投入產出比等,擴大考核的維度和深度,提高預算投入效率;
4.建立預算管理制度,實現預算管理的制度化、科學化、標準化。今年,為了提高預算的全面性,我們及時修訂下發《分公司20XX年預算管理辦法(暫行)》,并通過多種渠道宣導,樹立全員預算意識;通過預算管理的制度化,使公司的戰略目標更加清晰可行,各項工作開展有章可循。
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