2月28日今天非常的開心，我工作實習的第一天，我懷著惴惴不安的心情，踏進辦公室，只見幾個陌生的面孔,我微笑著和他們打招呼。從那天起，我養成了一個習慣，每天早上見到他們都要微笑的說聲“早晨”或“早上好”，那是我心底真誠的問候。我總覺得，經常有一些細微的東西容易被我們忽略，比如輕輕的一聲問候，但它卻表達了對同事對朋友的關懷，也讓他人感覺到被重視與被關心。僅僅幾天的時間，我就和同事們打成一片，我想，應該是我的真誠，換取了同事的信任。

　　所以待人一定要“真誠”，做事也要“真誠”。做事必需按部就班，不能說是死板那是做事的程序必須遵守。事實是怎樣就怎樣，不要不懂裝懂，這不同于作業錯了可以一改再改!這就是我第一個星期的收獲。

　　3月1日今天，我被分配給劉師傅學習出納崗工作，出納的工作主要負責貨幣資金收付等工作。具體負責銀行賬戶開具和注銷；貨幣資金的存入和支取；貨幣資金日清月結；銀行票據的領取、保管和簽發；銀行承兌匯票的辦理；應收、應付票據的保管和臺帳登記；進項稅額抵扣和核對；各種稅金的繳納；工資及獎金發放表的收集、歸檔工作；年度、月度和周資金預算的編制、上報及執行情況分析；相關業務報表的編制；會計憑證的收集、順號；組織會計檔案的裝訂；會計人員再教育及培訓工作；領導安排的其他工作。

　　在劉師傅的指導下，我初步了解了出納的具體工作和職責，并寫下了之后幾天的學習計劃，劉師傅是個非常熱心負責的人，我有信心跟著他出色的完成這次實習任務。

　　3月2日 當我了解了出納的主要的操作內容后，就更不能忽視作為一個出納人員應該注意的職責，那就是按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務； 登記現金日記賬或銀行存款日記賬； 按照國家外匯管理和結匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務； 保管庫存現金、金銀和各種有價證券、印章、空白收據及支票； 掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。

　　出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。

　　3月3日 我們會計部門的核算主要分為三個步驟：記賬、復核與出納。由于我是出納，所以主要是辦理支票業務。對于辦理支票業務，首先是要審核，看大小寫金額是否一致，出票金額、出票日期、收款人要素等有無涂改，支票是否已經超過提示付款期限，支票是否透支。值得注意的是大寫金額記到元的應在后面加“整”字，到分的則不能加“整”。支票核對后，我需要到銀行填寫支款憑證及銀行進賬單，并把相應聯帶回給會計作為登記入賬的原始憑證。 它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。

　　3月4日

　　今天認識了從事費用報銷及表外資金管理崗工作內容的費師傅，他是個和藹可親的叔叔，因為我是個好奇心特別重的孩子，于是在我的堅持下，他耐心的給我講解了他的工作與職責： 主要負責費用報銷、表外資金的核算與管理工作等。具體負責廠機關、綜合管理大隊、小車隊零星費用的審核和報銷；對廠屬單位報銷政策執行情況的監督、檢查；住房公積金的計算、分配、調整、繳納和退領工作；工會業務的核算和報表編制；領導安排的其他工作。 我發現在一家公司實習，要學習的方面很多，除了自己的本職工作，多多涉獵了解學習其他崗位的工作以及與其他部門的人員打好關系，也是非常必要的，甚至可以輔助我更好的完

　　成會計出納工作的實習任務。

　　3月7日 這次實習我的主要工作主要有：1.辦理銀行存款轉賬和現金的保管。2.負責支票、發票、收據的管理。3.登記銀行日記賬和現金日記賬，并及時與銀行對賬。出納工作細則包括：工作事項及審核等程序，失誤防范及糾正程序和現金收付：1.現金收付的，要當面點清金額。2.現金多付或少付金額，由責任人負責。3.每日做好日常的現金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧，下班后現金與等價物交還總經理處。4.一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬手續，特殊情況需審批。5.員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款,若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　　3月8日這兩天我主要學習完善各式各樣的電子表格，主要包括程序表、審定表、明細表、會計報表調整系統表、財務決算表、財務報表附注等。對前面三張表還是比較熟悉的，至于后面三張我又陷入了緩慢的學習狀態。現在看來其實也并不復雜，只是完成任務的時候只顧著做，事先缺少了一些指導與思考，以至于大腦混亂、做事沒有條理。現在來看這些表格，覺得在質量控制上還是有些幫助的。會計報表調整系統主要是通過填列本年和上年的試算平衡表來對資產負債表、利潤表、現金流量表等進行審定，最大的優勢在于編制調整分錄來對報表進行自動調整，不過感覺該系統在某些方面還不夠智能;財務決算表的數據其實是從會計報表調整系統中審定數中直接獲取的，它是最終附于審計報告之后的報表，財務決算表工作簿里面自帶一張審核表，對會計報表之間的鉤稽關系進行了一次審核;財務報表附注工作簿中主要有財務報表和個附注項目明細，工作簿中自帶的審核公式對表與附注的鉤稽關系進行了很好的自動審核。下一階段的工作便是打印整理復核工作底稿，對于從來沒有完整接觸過一個項目的我，這些底稿對我來講還是充滿了挑戰性。