融資年度工作總結

　　時光如流水般匆匆流動，一段時間的工作已經結束了，過去這段時間的辛苦拼搏，一定讓你在工作中有了更多的提升！想必我們需要寫好工作總結了。為了讓您在寫工作總結時更加簡單方便，下面是小編為大家收集的融資年度工作總結，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　融資年度工作總結1

　　20xx年是公司各項業務大發展的一年，在公司領導的正確帶領下融資部取得了一定的成績，現將一年來主要工作總結如下：

一、一年來的主要工作

　　1、內部調整

　　根據整個公司機構劃分的要求，公司對融資部的人員進行了更新，補充了新的工作人員。

　　2、對以前年度相關融資渠道的梳理

　　在去年廣泛接觸的基礎上，對去年與我公司有過接觸的金融機構進行梳理，一方面根據公司下達的融資任務，積極推進融資進程，各個項目從額度落實到項目放款全面落實，避免了以往推進乏力的情況出現；另一方面，有針對性對相關金融機構建立金融數據檔案，了解相關金融機構的授信政策支持力度，為今后有的放矢的開展融資工作打下了基礎。

　　3、積極發展新的融資伙伴

　　在原有接觸的基礎上，廣交朋友，主動走訪金融機構，同中誠信托等金融機構建立起了授信關系，有力保證了融資結構的合理性。

　　4、認真搜集資料，積極嘗試投資運作根據公司發展的遠期目標，有針對性的對收集上市、債券發行、資本運作等相關文件，在分析整理的基礎上，一方面為公司領導決策提供資料，另一方面也為公司長期目標的開展打下了基礎；并對公司有促進作用的投資項目，按照公司領導及管委會的要求主動出擊，向公司領導獻計獻策，相互配合做好投資項目的相關工作，提供投資運作的方向。

　　5、進一步密切與管委會各局辦的關系和合作

　　認真執行公司領導一貫的指示要求，密切與管委會各局辦的關系。在融資問題上，主動與相關局辦加強互動請求支援，同時提高配合度；對管委會各局要求配合的地方認真合作，積極配合財政、金融辦、經發局做好融資、申請政府貼息、申請政府補貼工作。

　　6、加強公司內部團結

　　服從大局，主動參與，對公司內部各部門相關要求認真配合，對工作需要也主動尋求幫助；對公司團體活動積極參與，不以工作及自身因素進行推托，努力參與營造公司團結向上的環境。

二、相關任務的完成情況

　　1、建設中心融資情況為：今年以來開發建設中心累計借款5筆，截至目前建設中心貸款總余額為92500萬元。

　　2、公司融資情況為：今年以來公司累計貸款為7筆，截至目前公司貸款總余額為124500萬元。并通過融資理財產品的發行獲得資金98287.9萬元，在改善公司財務結構的同時，有力緩解了開發區建設資金的不足，截至目前公司的融資總余額為222787.9萬元。

　　3、上述融資的進展超額完成了管委會下達的有關融資任務，并得到了管委會及市委、市政府的肯定。同時，新增融資以1年以上中、長期融資為主，達到了上年融資計劃中的調整結構的要求。

三、明年工作計劃

　　1、下一步融資工作開展的思路：基礎設施項目盡量爭取與農發、國開行進行合作，以達到使用時間長，融資成本低的要求；與商業銀行的合作逐步進行結構調整，以項目貸款、土地貸款為主，減少短期貸款的額度；直接融資的運作，在成功通過發行理財產品的基礎上進行大額融資，按照公司發展的各個主線的要求進一步摸索和增加融資手段和合作伙伴的多樣性，使整個融資保持一個相對靈活的態勢；結合公司下一步上市的目標，多手段靈活地解決融資的需要。

　　2、主要工作：

　　根據公司整個機構調整的要求，從集團公司的視野，與辦公室一道進一步完善融資部管理制度，搭建起融資部管理的制度框架。

　　配合公司發展需求，有前瞻性對引進融資人才，為公司長遠目標的實現提供堅實的人才基礎。

　　維護好同金融機構的合作關系，保證完成公司各項融資任務。對公司大項目推進，積極做好前期的融資準備和推進工作，做好融資方案，積極和相關金融機構的對接，在運用好合適金融工具的基礎上，保證項目資金充裕。

　　在完善融資數據庫的基礎上，做好融資后備項目的收集、完善工作。

　　在配合相關局辦工作的基礎上，認真研究政府各項補貼政策，積極為公司爭取各項補貼、貼息。

　　在直接融資上，一方面要認真吃透政策法規，收集好上市及債券發行的相關資料，為公司領導決策獻計獻策；另一方面要加大同證券公司、經委、銀監局、人行、證監會等相關部門的聯系，在取得經發局、財政局支持的基礎上，爭取我公司納入昆明上市后備企業資源庫；同時在條件合適時，爭取我公司發行2—5億左右的公司債。

　　融資年度工作總結2

　　20XX年我辦（公司）在市委、市政府的正確領導下，在有關部門的大力支持下，以拓寬融資渠道為抓手，以強化資金和資產管理為重點，開拓創新，克難奮進，全面落實市委、市政府下達的各項工作任務，為瑞陽新區建設貢獻一份力量。

一、主要工作業績

　　1、融資工作再創佳績。

　　（1）到賬資金突破10億大關，達到17.3億元。一是實際融資到賬資金11億元。其中：20XX年暫緩放款的第二期債券資金8億元，城投公司贛州銀行1億元貸款，瑞泰公司農發行2億元貸款。二是財政補助及債務臵換資金6.3億元，其中：臵換還本債務4.68億，筠西棚戶區改造資金0.42億元，民生項目建設補助資金1.2億元。

　?。?）融資渠道不斷拓寬。瑞泰公司向農發行申請30億元新型城鎮化建設項目、向九江銀行申請1億元貸款均已向總行申報，向南昌銀行申請的2億元貸款已報市分行；城投公司向興業銀行申請5億元貸款已報總行。

　　2、工程項目穩步推進。東皇廟安臵房主體及室內裝修工程已完工驗收，水電、綠化等配套設施正按程序招標；博物館安臵房主體已完工。站前廣場綜合體旅游接待中心和客運汽車站項目正在進行公開招投標。府前大道、八角亭安臵房等工程項目正在進行審計決算。

　　3、資產經營保值增值。20XX年對新區127間店面公開拍租，收取租金134萬元，拍賣店面款175萬元。按照市場行情，提高原有到期門面房的租金，確保資產的保值增值。

　　4、資金管理規范有效。在資金撥付過程中，嚴格按照規定操作，做到程序規范、手續齊全、及時到賬。20XX年共撥付各項工程款7.57億元，有力的.支持了高安城市建設的發展。為用好盤活貸款資金，我們提前支付BT項目資金4.65億元，減少BT項目資金占用回報款4645萬元。

二、主要做法

　?。ㄒ唬┯y而上，努力拓寬融資渠道。20XX年對城投公司來說是不平凡的一年，也是機遇與挑戰并存的一年。一方面面臨國家宏觀政策調整導致融資渠道的減少，主要是國務院在對地方債務進行清理后，為防范地方政府債務風險，對地方政府舉債出臺了一系列限制措施，四大國有商業銀行提高了政府融資平臺公司融資門檻。另一方面是項目建設資金和銀行貸款還本付息等剛性支出造成資金支付壓力增大。隨著我市新區建設不斷推進，一些工程項目（如安臵房、東環、西環、八中八小、兩宮兩館等）進入工程驗收或審計決算階段，一些新工程項目相繼開工建設，需要支付大量工程款；加上銀行貸款的還本付息，特別是企業債券利息的支付等。在這種情況下，我們加強與金融部門聯系，及時掌握了解財金政策，想方設法開拓新的融資渠道。

　　1、引進社會資金，啟動PPP項目融資新模式。對站前廣場綜合體3.56億建設項目采用PPP融資模式。即我公司將站前廣場綜合體建設項目向社會公開招標，通過政府采購形式與中標單位組成的項目公司簽定特許合同，由項目公司負責籌資、建設及經營該項目。其實質是：政府通過給予私營公司長期的特許經營權和收益權來換取基礎設施加快建設及有效運營。目前該項目設計圖紙已完成，前期部分手續（可研立項、選址意見書、建設用地規劃許可證）均已辦理；站前綜合體一期工程（即旅游接待中心地下室及廣場地下室16761.79平方米）已辦理工程規劃許可證和施工許可證；項目用地已通過招拍掛程序取得，為出讓性質商業用地。

　　2、加強銀企合作，打包項目融資。一是及時把握地方銀行政策靈活的特點，密切加強聯系溝通，對工程建設項目進行整理包裝，積極向地方銀行融資。20XX年向贛州銀行融資1億元，目前貸款資金已發放到位。二是加強與農業發展銀行的聯系，通過昌栗高速連接線項目，以瑞泰公司名義融資2億元，這2億元貸款也已到位。

　　3、掌握財經政策，開拓融資新渠道。一是掌握財政支持政策。當前省財政為化解地方政府債務風險，對地方政府債務審計鎖定債務本金進行臵換，對地方在建民生項目下撥專項補助資金。我們及時把握這一利好政策，積極向上申報，在財政部門的大力支持下，我公司先后向上申報臵換債務資金和其他財政補助資金，其中臵換到位債務還本4.68億，在建民生項目專項補助資金1.2億元、筠西棚戶區改造資金0.42億元都已到位。二是掌握新型城鎮化政策。隨著城鎮化建設的不斷推進，國務院出臺了一系列推進城鎮化建設的鼓勵扶持政策，并由政策性銀行在融資方面給予支持。我們積極與農業發展銀行聯系，以“新型城鎮化建設項目”名義，對一些符合政策的項目進行包裝，擬向農發行融資30億元，該貸款資金量大、時間長、利率低，如果申報成功，可為我市城鎮建設提供充足的資金保障，目前該項目已報總行審批。

　?。ǘ┖粚嵒A，做大做強融資平臺。20XX年底國發43號文件出臺后，對地方政府融資平臺進行清理規范，城投公司作為政府融資平臺內企業，在融資時受到了一定的限制。為此，我們充分發揮瑞泰公司作為政府融資平臺外企業的優勢，做大做強瑞泰公司。一是增加注冊資金，以資本公積轉增注冊資金的形式，將瑞泰公司注冊資金由0.5億元增加到3億元；二是注入資產。將部分國資名下資產劃轉到瑞泰公司名下，先后注入資金共計6.79億元；通過上述措施，增加了瑞泰公司的實力，降低了資產負債率，為瑞泰公司的發展打下了良好的基礎。

　?。ㄈ┖葑ベ|量與安全，全力推進安臵房建設。20XX年我們繼續抓好東皇廟和博物館兩處安臵房項目建設。我們始終把工程質量和施工安全放在首要位臵，主要抓好以下幾方面工作：一是倒排工期抓進度。按照合同規定的時間節點要求，倒排工期，因時制宜制定出項目建設“時間表”，合理安排施工。至少每2天深入項目建設現場1次，主動協調解決項目推進中的問題和矛盾。如先后協調解決施工用電和排污問題等。二是嚴格程序控質量。堅持按圖紙施工，嚴把材料進場，確保材料質量。加強對施工材料、施工方法的抽查，對施工過程中出現的違規、違章、嚴重影響工程質量的行為予以制止，令其停工或返工。三是強化督查保安全。建立健全施工、監理單位質量安全管理體系，配備足夠質量安全管理人員，對工序及時報驗，對問題及時整改落實，對重點工序和關鍵施工環節，加大巡視檢查力度，確保工程質量和施工安全萬無一失。到目前為止，這兩處安臵房沒有發生一起安全事故，東皇廟安臵房主體工程已完工并通過驗收，綠化及配套工程正進入公開招投標程序，博物館安臵房主體已完工，正在室內裝修進入掃尾階段。

　?。ㄋ模┮婪ㄒ酪?，公開店面拍賣拍租。為做大做強城投公司，市政府將瑞陽新區安臵剩余店面劃歸我公司，為充分發揮這些店面經濟效益，根據市政府新區辦公區域規劃，本著公開、公平、公正的原則，我公司委托中介機構在市政府公共資源交易中心，對這些店面進行公開拍租。先后分兩批共拍租店面127間，收取租金134萬元。由國資營運公司委托中介機構代理拍賣原水資辦店面，收取拍賣款175萬元。

　?。ㄎ澹┮幏恫僮?，用好盤活貸款資金。在資金撥付過程中，嚴格按流程辦理，按工程進度付款。做到項目施工單位申請，工程監理簽證，工程技術人員、財務部門、分管工程項目領導和項目法人層層審批。20XX年共支付工程款項7.57億元，有力地支持了瑞陽新區建設。

　　為節約資金成本，讓貸款資金充分發揮效益，我們在確保按時支付建設工程款及銀行貸款還本付息的前提下，對一些每年需支付資金占用費的BT項目（如東環、西環、八條道路等）進行提前還款，20XX年共提前還款4.65億元，節約資金4645萬元。