融資年度工作總結(jié)

　　時(shí)光如流水般匆匆流動(dòng)，一段時(shí)間的工作已經(jīng)結(jié)束了，過去這段時(shí)間的辛苦拼搏，一定讓你在工作中有了更多的提升！想必我們需要寫好工作總結(jié)了。為了讓您在寫工作總結(jié)時(shí)更加簡(jiǎn)單方便，下面是小編為大家收集的融資年度工作總結(jié)，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　融資年度工作總結(jié)1

　　20xx年是公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)大發(fā)展的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下融資部取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)將一年來主要工作總結(jié)如下：

一、一年來的主要工作

　　1、內(nèi)部調(diào)整

　　根據(jù)整個(gè)公司機(jī)構(gòu)劃分的要求，公司對(duì)融資部的人員進(jìn)行了更新，補(bǔ)充了新的工作人員。

　　2、對(duì)以前年度相關(guān)融資渠道的梳理

　　在去年廣泛接觸的基礎(chǔ)上，對(duì)去年與我公司有過接觸的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行梳理，一方面根據(jù)公司下達(dá)的融資任務(wù)，積極推進(jìn)融資進(jìn)程，各個(gè)項(xiàng)目從額度落實(shí)到項(xiàng)目放款全面落實(shí)，避免了以往推進(jìn)乏力的情況出現(xiàn)；另一方面，有針對(duì)性對(duì)相關(guān)金融機(jī)構(gòu)建立金融數(shù)據(jù)檔案，了解相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的授信政策支持力度，為今后有的放矢的開展融資工作打下了基礎(chǔ)。

　　3、積極發(fā)展新的融資伙伴

　　在原有接觸的基礎(chǔ)上，廣交朋友，主動(dòng)走訪金融機(jī)構(gòu)，同中誠信托等金融機(jī)構(gòu)建立起了授信關(guān)系，有力保證了融資結(jié)構(gòu)的合理性。

　　4、認(rèn)真搜集資料，積極嘗試投資運(yùn)作根據(jù)公司發(fā)展的遠(yuǎn)期目標(biāo)，有針對(duì)性的對(duì)收集上市、債券發(fā)行、資本運(yùn)作等相關(guān)文件，在分析整理的基礎(chǔ)上，一方面為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供資料，另一方面也為公司長(zhǎng)期目標(biāo)的開展打下了基礎(chǔ)；并對(duì)公司有促進(jìn)作用的投資項(xiàng)目，按照公司領(lǐng)導(dǎo)及管委會(huì)的要求主動(dòng)出擊，向公司領(lǐng)導(dǎo)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，相互配合做好投資項(xiàng)目的相關(guān)工作，提供投資運(yùn)作的方向。

　　5、進(jìn)一步密切與管委會(huì)各局辦的關(guān)系和合作

　　認(rèn)真執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)一貫的指示要求，密切與管委會(huì)各局辦的關(guān)系。在融資問題上，主動(dòng)與相關(guān)局辦加強(qiáng)互動(dòng)請(qǐng)求支援，同時(shí)提高配合度；對(duì)管委會(huì)各局要求配合的地方認(rèn)真合作，積極配合財(cái)政、金融辦、經(jīng)發(fā)局做好融資、申請(qǐng)政府貼息、申請(qǐng)政府補(bǔ)貼工作。

　　6、加強(qiáng)公司內(nèi)部團(tuán)結(jié)

　　服從大局，主動(dòng)參與，對(duì)公司內(nèi)部各部門相關(guān)要求認(rèn)真配合，對(duì)工作需要也主動(dòng)尋求幫助；對(duì)公司團(tuán)體活動(dòng)積極參與，不以工作及自身因素進(jìn)行推托，努力參與營造公司團(tuán)結(jié)向上的環(huán)境。

二、相關(guān)任務(wù)的完成情況

　　1、建設(shè)中心融資情況為：今年以來開發(fā)建設(shè)中心累計(jì)借款5筆，截至目前建設(shè)中心貸款總余額為92500萬元。

　　2、公司融資情況為：今年以來公司累計(jì)貸款為7筆，截至目前公司貸款總余額為124500萬元。并通過融資理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行獲得資金98287.9萬元，在改善公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的同時(shí)，有力緩解了開發(fā)區(qū)建設(shè)資金的不足，截至目前公司的融資總余額為222787.9萬元。

　　3、上述融資的進(jìn)展超額完成了管委會(huì)下達(dá)的有關(guān)融資任務(wù)，并得到了管委會(huì)及市委、市政府的肯定。同時(shí)，新增融資以1年以上中、長(zhǎng)期融資為主，達(dá)到了上年融資計(jì)劃中的調(diào)整結(jié)構(gòu)的要求。

三、明年工作計(jì)劃

　　1、下一步融資工作開展的思路：基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目盡量爭(zhēng)取與農(nóng)發(fā)、國開行進(jìn)行合作，以達(dá)到使用時(shí)間長(zhǎng)，融資成本低的要求；與商業(yè)銀行的合作逐步進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，以項(xiàng)目貸款、土地貸款為主，減少短期貸款的額度；直接融資的運(yùn)作，在成功通過發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進(jìn)行大額融資，按照公司發(fā)展的各個(gè)主線的要求進(jìn)一步摸索和增加融資手段和合作伙伴的多樣性，使整個(gè)融資保持一個(gè)相對(duì)靈活的態(tài)勢(shì)；結(jié)合公司下一步上市的目標(biāo)，多手段靈活地解決融資的需要。

　　2、主要工作：

　　根據(jù)公司整個(gè)機(jī)構(gòu)調(diào)整的要求，從集團(tuán)公司的視野，與辦公室一道進(jìn)一步完善融資部管理制度，搭建起融資部管理的制度框架。

　　配合公司發(fā)展需求，有前瞻性對(duì)引進(jìn)融資人才，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。

　　維護(hù)好同金融機(jī)構(gòu)的合作關(guān)系，保證完成公司各項(xiàng)融資任務(wù)。對(duì)公司大項(xiàng)目推進(jìn)，積極做好前期的融資準(zhǔn)備和推進(jìn)工作，做好融資方案，積極和相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的對(duì)接，在運(yùn)用好合適金融工具的基礎(chǔ)上，保證項(xiàng)目資金充裕。

　　在完善融資數(shù)據(jù)庫的基礎(chǔ)上，做好融資后備項(xiàng)目的收集、完善工作。

　　在配合相關(guān)局辦工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真研究政府各項(xiàng)補(bǔ)貼政策，積極為公司爭(zhēng)取各項(xiàng)補(bǔ)貼、貼息。

　　在直接融資上，一方面要認(rèn)真吃透政策法規(guī)，收集好上市及債券發(fā)行的相關(guān)資料，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策；另一方面要加大同證券公司、經(jīng)委、銀監(jiān)局、人行、證監(jiān)會(huì)等相關(guān)部門的聯(lián)系，在取得經(jīng)發(fā)局、財(cái)政局支持的基礎(chǔ)上，爭(zhēng)取我公司納入昆明上市后備企業(yè)資源庫；同時(shí)在條件合適時(shí)，爭(zhēng)取我公司發(fā)行2—5億左右的公司債。

　　融資年度工作總結(jié)2

　　20XX年我辦（公司）在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在有關(guān)部門的大力支持下，以拓寬融資渠道為抓手，以強(qiáng)化資金和資產(chǎn)管理為重點(diǎn)，開拓創(chuàng)新，克難奮進(jìn)，全面落實(shí)市委、市政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，為瑞陽新區(qū)建設(shè)貢獻(xiàn)一份力量。

一、主要工作業(yè)績(jī)

　　1、融資工作再創(chuàng)佳績(jī)。

　　（1）到賬資金突破10億大關(guān)，達(dá)到17.3億元。一是實(shí)際融資到賬資金11億元。其中：20XX年暫緩放款的第二期債券資金8億元，城投公司贛州銀行1億元貸款，瑞泰公司農(nóng)發(fā)行2億元貸款。二是財(cái)政補(bǔ)助及債務(wù)臵換資金6.3億元，其中：臵換還本債務(wù)4.68億，筠西棚戶區(qū)改造資金0.42億元，民生項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助資金1.2億元。

　　（2）融資渠道不斷拓寬。瑞泰公司向農(nóng)發(fā)行申請(qǐng)30億元新型城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目、向九江銀行申請(qǐng)1億元貸款均已向總行申報(bào)，向南昌銀行申請(qǐng)的2億元貸款已報(bào)市分行；城投公司向興業(yè)銀行申請(qǐng)5億元貸款已報(bào)總行。

　　2、工程項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。東皇廟安臵房主體及室內(nèi)裝修工程已完工驗(yàn)收，水電、綠化等配套設(shè)施正按程序招標(biāo)；博物館安臵房主體已完工。站前廣場(chǎng)綜合體旅游接待中心和客運(yùn)汽車站項(xiàng)目正在進(jìn)行公開招投標(biāo)。府前大道、八角亭安臵房等工程項(xiàng)目正在進(jìn)行審計(jì)決算。

　　3、資產(chǎn)經(jīng)營保值增值。20XX年對(duì)新區(qū)127間店面公開拍租，收取租金134萬元，拍賣店面款175萬元。按照市場(chǎng)行情，提高原有到期門面房的租金，確保資產(chǎn)的保值增值。

　　4、資金管理規(guī)范有效。在資金撥付過程中，嚴(yán)格按照規(guī)定操作，做到程序規(guī)范、手續(xù)齊全、及時(shí)到賬。20XX年共撥付各項(xiàng)工程款7.57億元，有力的.支持了高安城市建設(shè)的發(fā)展。為用好盤活貸款資金，我們提前支付BT項(xiàng)目資金4.65億元，減少BT項(xiàng)目資金占用回報(bào)款4645萬元。

二、主要做法

　　（一）迎難而上，努力拓寬融資渠道。20XX年對(duì)城投公司來說是不平凡的一年，也是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年。一方面面臨國家宏觀政策調(diào)整導(dǎo)致融資渠道的減少，主要是國務(wù)院在對(duì)地方債務(wù)進(jìn)行清理后，為防范地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)地方政府舉債出臺(tái)了一系列限制措施，四大國有商業(yè)銀行提高了政府融資平臺(tái)公司融資門檻。另一方面是項(xiàng)目建設(shè)資金和銀行貸款還本付息等剛性支出造成資金支付壓力增大。隨著我市新區(qū)建設(shè)不斷推進(jìn)，一些工程項(xiàng)目（如安臵房、東環(huán)、西環(huán)、八中八小、兩宮兩館等）進(jìn)入工程驗(yàn)收或?qū)徲?jì)決算階段，一些新工程項(xiàng)目相繼開工建設(shè)，需要支付大量工程款；加上銀行貸款的還本付息，特別是企業(yè)債券利息的支付等。在這種情況下，我們加強(qiáng)與金融部門聯(lián)系，及時(shí)掌握了解財(cái)金政策，想方設(shè)法開拓新的融資渠道。

　　1、引進(jìn)社會(huì)資金，啟動(dòng)PPP項(xiàng)目融資新模式。對(duì)站前廣場(chǎng)綜合體3.56億建設(shè)項(xiàng)目采用PPP融資模式。即我公司將站前廣場(chǎng)綜合體建設(shè)項(xiàng)目向社會(huì)公開招標(biāo)，通過政府采購形式與中標(biāo)單位組成的項(xiàng)目公司簽定特許合同，由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)籌資、建設(shè)及經(jīng)營該項(xiàng)目。其實(shí)質(zhì)是：政府通過給予私營公司長(zhǎng)期的特許經(jīng)營權(quán)和收益權(quán)來換取基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)及有效運(yùn)營。目前該項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙已完成，前期部分手續(xù)（可研立項(xiàng)、選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證）均已辦理；站前綜合體一期工程（即旅游接待中心地下室及廣場(chǎng)地下室16761.79平方米）已辦理工程規(guī)劃許可證和施工許可證；項(xiàng)目用地已通過招拍掛程序取得，為出讓性質(zhì)商業(yè)用地。

　　2、加強(qiáng)銀企合作，打包項(xiàng)目融資。一是及時(shí)把握地方銀行政策靈活的特點(diǎn)，密切加強(qiáng)聯(lián)系溝通，對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行整理包裝，積極向地方銀行融資。20XX年向贛州銀行融資1億元，目前貸款資金已發(fā)放到位。二是加強(qiáng)與農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行的聯(lián)系，通過昌栗高速連接線項(xiàng)目，以瑞泰公司名義融資2億元，這2億元貸款也已到位。

　　3、掌握財(cái)經(jīng)政策，開拓融資新渠道。一是掌握財(cái)政支持政策。當(dāng)前省財(cái)政為化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)地方政府債務(wù)審計(jì)鎖定債務(wù)本金進(jìn)行臵換，對(duì)地方在建民生項(xiàng)目下?lián)軐ｍ?xiàng)補(bǔ)助資金。我們及時(shí)把握這一利好政策，積極向上申報(bào)，在財(cái)政部門的大力支持下，我公司先后向上申報(bào)臵換債務(wù)資金和其他財(cái)政補(bǔ)助資金，其中臵換到位債務(wù)還本4.68億，在建民生項(xiàng)目專項(xiàng)補(bǔ)助資金1.2億元、筠西棚戶區(qū)改造資金0.42億元都已到位。二是掌握新型城鎮(zhèn)化政策。隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的不斷推進(jìn)，國務(wù)院出臺(tái)了一系列推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)的鼓勵(lì)扶持政策，并由政策性銀行在融資方面給予支持。我們積極與農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行聯(lián)系，以“新型城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目”名義，對(duì)一些符合政策的項(xiàng)目進(jìn)行包裝，擬向農(nóng)發(fā)行融資30億元，該貸款資金量大、時(shí)間長(zhǎng)、利率低，如果申報(bào)成功，可為我市城鎮(zhèn)建設(shè)提供充足的資金保障，目前該項(xiàng)目已報(bào)總行審批。

　　（二）夯實(shí)基礎(chǔ)，做大做強(qiáng)融資平臺(tái)。20XX年底國發(fā)43號(hào)文件出臺(tái)后，對(duì)地方政府融資平臺(tái)進(jìn)行清理規(guī)范，城投公司作為政府融資平臺(tái)內(nèi)企業(yè)，在融資時(shí)受到了一定的限制。為此，我們充分發(fā)揮瑞泰公司作為政府融資平臺(tái)外企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，做大做強(qiáng)瑞泰公司。一是增加注冊(cè)資金，以資本公積轉(zhuǎn)增注冊(cè)資金的形式，將瑞泰公司注冊(cè)資金由0.5億元增加到3億元；二是注入資產(chǎn)。將部分國資名下資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)到瑞泰公司名下，先后注入資金共計(jì)6.79億元；通過上述措施，增加了瑞泰公司的實(shí)力，降低了資產(chǎn)負(fù)債率，為瑞泰公司的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

　　（三）狠抓質(zhì)量與安全，全力推進(jìn)安臵房建設(shè)。20XX年我們繼續(xù)抓好東皇廟和博物館兩處安臵房項(xiàng)目建設(shè)。我們始終把工程質(zhì)量和施工安全放在首要位臵，主要抓好以下幾方面工作：一是倒排工期抓進(jìn)度。按照合同規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，倒排工期，因時(shí)制宜制定出項(xiàng)目建設(shè)“時(shí)間表”，合理安排施工。至少每2天深入項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)1次，主動(dòng)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目推進(jìn)中的問題和矛盾。如先后協(xié)調(diào)解決施工用電和排污問題等。二是嚴(yán)格程序控質(zhì)量。堅(jiān)持按圖紙施工，嚴(yán)把材料進(jìn)場(chǎng)，確保材料質(zhì)量。加強(qiáng)對(duì)施工材料、施工方法的抽查，對(duì)施工過程中出現(xiàn)的違規(guī)、違章、嚴(yán)重影響工程質(zhì)量的行為予以制止，令其停工或返工。三是強(qiáng)化督查保安全。建立健全施工、監(jiān)理單位質(zhì)量安全管理體系，配備足夠質(zhì)量安全管理人員，對(duì)工序及時(shí)報(bào)驗(yàn)，對(duì)問題及時(shí)整改落實(shí)，對(duì)重點(diǎn)工序和關(guān)鍵施工環(huán)節(jié)，加大巡視檢查力度，確保工程質(zhì)量和施工安全萬無一失。到目前為止，這兩處安臵房沒有發(fā)生一起安全事故，東皇廟安臵房主體工程已完工并通過驗(yàn)收，綠化及配套工程正進(jìn)入公開招投標(biāo)程序，博物館安臵房主體已完工，正在室內(nèi)裝修進(jìn)入掃尾階段。

　　（四）依法依規(guī)，公開店面拍賣拍租。為做大做強(qiáng)城投公司，市政府將瑞陽新區(qū)安臵剩余店面劃歸我公司，為充分發(fā)揮這些店面經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)市政府新區(qū)辦公區(qū)域規(guī)劃，本著公開、公平、公正的原則，我公司委托中介機(jī)構(gòu)在市政府公共資源交易中心，對(duì)這些店面進(jìn)行公開拍租。先后分兩批共拍租店面127間，收取租金134萬元。由國資營運(yùn)公司委托中介機(jī)構(gòu)代理拍賣原水資辦店面，收取拍賣款175萬元。

　　（五）規(guī)范操作，用好盤活貸款資金。在資金撥付過程中，嚴(yán)格按流程辦理，按工程進(jìn)度付款。做到項(xiàng)目施工單位申請(qǐng)，工程監(jiān)理簽證，工程技術(shù)人員、財(cái)務(wù)部門、分管工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目法人層層審批。20XX年共支付工程款項(xiàng)7.57億元，有力地支持了瑞陽新區(qū)建設(shè)。

　　為節(jié)約資金成本，讓貸款資金充分發(fā)揮效益，我們?cè)诖_保按時(shí)支付建設(shè)工程款及銀行貸款還本付息的前提下，對(duì)一些每年需支付資金占用費(fèi)的BT項(xiàng)目（如東環(huán)、西環(huán)、八條道路等）進(jìn)行提前還款，20XX年共提前還款4.65億元，節(jié)約資金4645萬元。