出納個人簡歷空白表格
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出納面試問題及答案整理
1、什么是出納登記制度？
答案：(1)指辦理現(xiàn)金和實物收付、轉移時，必須逐筆序時記載現(xiàn)金收入、付出日記簿和其他有關的賬簿。及時反映收入或付出的現(xiàn)金(實物)數(shù)額和控制憑證的數(shù)量，不得延誤。
(2)券別登記。指辦理現(xiàn)金收付業(yè)務時，必須在收付款憑證的背面加蓋券別印章，并登記款項的券別張數(shù)和金額。
2、你認為財務工作對財務工作者而言最首要的要求是什么？為什么？
答案：財務工作者要加強自我管理，嚴禁觸碰“警戒線”，嚴格遵守財經(jīng)紀律，杜絕違規(guī)操作，“在干中學、在學中干”加強自身學習，樹立終身學習的觀念努力的不斷提高專業(yè)水平適應公司發(fā)展的要求。這是我畢業(yè)的時候老師告戒我們的話，也是我親身工作體會。
3、處理往來財款應注意什么？
答案：按往來單位的不同分別登記三欄式明細賬，發(fā)生往來時及時登記，月底同往來單位進行核對。
4、轉帳支票有何特點？限額是多少？填寫要求？
（一）轉帳支票特點
1、無金額起點的限制；
2、轉賬支票只能用于轉賬，不得支取現(xiàn)金；
3、轉賬支票可以轉讓給其他債權人；
4、客戶簽發(fā)的轉賬支票可直接交給收款人，由收款人到其開戶銀行辦理轉帳；
5、付款人的開戶銀行和收款人的開戶銀行即可以是同一家專業(yè)銀行，也可以是不同的專業(yè)銀行；
6、收、付款人必須在同一城區(qū)內或同一縣區(qū)內的銀行開立存款帳戶。
（二）轉賬支票最低限額為100元
（三）轉賬支票收款人寫收款公司的名稱，轉帳支票只需要在正面蓋你們公司的財務章和法人章。其它的'和現(xiàn)金支票沒有區(qū)別。
5、什么是出納交接制度？
答案：出納人員因工作變動，現(xiàn)金或有價證券的出入庫、調撥、轉移以及庫房鑰匙、業(yè)務公章、x支x藥等重要物品換人經(jīng)管時，都必須辦理交接登記手續(xù)，做到當面交接清楚，手續(xù)嚴密，記錄在案，有據(jù)可查。
6、什么是出納復核制度？
答案：指一切現(xiàn)金實物的收付和交接及出納各類賬簿的記載，都要換人復核，不得一人辦理。做到職責明確，相互監(jiān)督，密切協(xié)作，準確及時。
7、企業(yè)怎樣來保管支票？有哪些要求？
答案：（1）、支票由出納員負責購買、保管，支票密碼要與支票分開存放。印鑒章由會計保管，實行嚴格分工和把關制度。
（2）、領用支票要填寫“支票領用申請表”，報主管領導批準后，經(jīng)會計審核后由出納員負責簽發(fā)，出納員要在支票上寫清日期、用途、密碼及規(guī)定限額。會計負責加蓋印鑒，嚴禁簽發(fā)空白支票。
（3）、領用支票要填寫“支票領用登記簿”。
（4）、嚴禁簽發(fā)空頭支票，不準將支票借給任何單位或個人辦理結算。
（5）、外單位交來的支票，出納員應及時送交銀行，不得挪用、轉讓。
（6）、對每一張銀行對賬單，都要由出納員編制“銀行存款余額調節(jié)表”對未達賬項要及時查詢處理。
（7）、對作廢支票，必須加蓋作廢戳記，并與存根一起保存，年終時裝訂成冊，與票據(jù)一并保存。
8、什么是出納日清日結制度？
答案：每日營業(yè)終了，出納部門要辦理結賬，核對庫存現(xiàn)金和實物，與會計部門庫存現(xiàn)金和有關科目總賬余額進行核對，保證賬款、賬實相符。
9、現(xiàn)金的限額一般是多少？
庫存現(xiàn)金的限額，由開戶行根據(jù)開戶單位的實際需要和距離銀行遠近等情況核定。其限額一般按照單位3—5天日常零星開支所需現(xiàn)金確定。遠離銀行機構或交通不便的單位可依據(jù)實際情況適當放寬，但最高不得超過15天。
庫存現(xiàn)金限額的計算方式一般是：
庫存現(xiàn)金＝前一個月的平均每天支付的數(shù)額（不含每月平均工資數(shù)額）×限定天數(shù)
10、現(xiàn)金支票有何特點？限額是多少？填寫要求？
（一）現(xiàn)金支票的特點：現(xiàn)金支票只能用于支取現(xiàn)金，它可以由存款人簽發(fā)用于到銀行為本單位提取現(xiàn)金，也可以簽發(fā)給其他單位和個人用來辦理結算或者委托銀行代為支付現(xiàn)金給收款人。
（二）每個銀行限額不一樣，一般現(xiàn)金限額是5萬元。
（三）支票填寫要求：
（1）、支票正面蓋財務專用章和法人章(在填寫金額一欄的下面)，缺一不可，印泥為紅色，印章必須清晰，印章模糊只能將本張支票作廢，換一張重新填寫重新蓋章。
（2）、出票日期數(shù)字必須大寫。
（3）、現(xiàn)金支票收款人寫本單位名稱。
（4）、人民幣（大寫）：數(shù)字大寫要正確。
（5）、人民幣小寫：最高金額的前一位空白格用“羊”字頭打掉，數(shù)字填寫要求完整清楚。
（6）、用途：一般填寫“備用金”、“差旅費”、“工資”、“勞務費”等。
（7）、蓋章：支票正面蓋財務專用章和法人章，缺一不可，印泥為紅色，印章必須清晰，印章模糊只能將本張支票作廢，換一張重新填寫重新蓋章。
11、對于錯誤百出的發(fā)票怎么處理？
答案：出臺公司費用報銷和采購流程的制度，對于錯誤情況列出處理方法，對相關部門進行培訓。
12、現(xiàn)金支票與轉帳支票有何區(qū)別？
現(xiàn)金支票只能支取現(xiàn)金；轉賬支票是用來轉賬結算的，不可以支取現(xiàn)金。
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