出納每日工作計劃模板參考

　　一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育

　　首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學(xué)習(xí)情況報告。

　　二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

　　1、根據(jù)新的.制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳,編制出納日報明細(xì)表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

　　4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施

　　要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

　　總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

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