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企業自查報告

實用文 時間:2021-08-31 手機版

【精品】企業自查報告3篇

  在現在社會,我們都不可避免地要接觸到報告,其在寫作上具有一定的竅門。寫起報告來就毫無頭緒?下面是小編整理的企業自查報告3篇,僅供參考,大家一起來看看吧。

企業自查報告 篇1

  接到總部轉發的xx集團《關于加強資金管控確保資金安全的通知》(xx財字[20xx]4號)后,我單位高度重視,經單位領導研究決定,成立了自糾自查領導小組,對單位資金管理工

  作進行了自查,現將自查情況說明如下:

  一、 制度建立及執行情況

  1、 單位內控制度建立完善并得到有效執行,其內容符合現 行國家有關財經法規制度。

  2、 嚴格執行集團公司的各項財經管理規定、辦法。

  二、 資金管理執行方面

  1、 收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶 單位的各項收入做到應收盡收,所有收入均納入財務賬簿,無私設帳外及“小金庫”現象。

  2、 所有資金支出均履行了嚴格的審批手續,所有支出都填 寫費用報銷單,有相關的經辦人員簽字,并經財務部審核單位負責人簽字后付款,不存在擠占、挪用行為。 基本支出嚴格執行國家的有關政策及規定,無擅自擴大開支范圍和提高開支標準,單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規定發放,無濫發獎金、補貼或福利現象。 項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執行,無自行改變項目內容,擴大支出范圍現象,所有 項目支出均合法合規。

  三、 資金安全管理方面:

  1、 現金的管理:現金的使用范圍嚴格執行《現金管理暫行 條例》,職工工資、獎金的發放采取銀行代發,月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對,確認無誤后結賬。

  2、 財務崗位職責分工明確,明確了出納、記賬、審核等會 計的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。

  3、 銀行賬戶管理方面:現有賬戶按照要求管理使用,對賬 制度每月末認真落實。

  4、 票據有專人管理,負責票據的收、發臺賬登記工作。

  5、 財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經理 負責保管,非經單位負責人同意,不得攜章外出,禁止非財務事項加蓋財務印章,嚴禁財務章外借。

  6、 銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有 同一人保管。

  7、 嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責,一絲不 茍,嚴守職業道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用,無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。 總之此次自查,單位領導高度重視,通過自查,自糾, 對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。

企業自查報告 篇2

  一、本單位及所屬機構資金管理現狀 為了加強我工區資金管理,提高資金使用效率,確保資金的安全與完整,根據《國家電網公司深化財務集約化管理工作方案》,結合我工區實際制定了相關制度,首先出納負責辦理貨幣資金的收支、存取和保管業務;出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務賬目的登記工作,財資科保險柜由出納保管和使用,用以保存現金,保險柜不得存放私人物品;同一財務人員不得全過程辦理資金收支業務;會計人員要對與貨幣資金支付相關的業務進行審核,每日要對收付款憑證進行稽核。 其次經辦人(借款人或報銷人)需按照公司相關要求,填制相關表單。會計人員對批準后的借款或報銷等申請表進行復核,復核申請支付的批準范圍、權限、程序是否正確,手續及相關單據等是否合規、齊全,金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當,復核無誤后,編制記賬憑證。出納依據經會計人員復核的支付記賬憑證,辦理貨幣資金收支手續,經辦人(借款人或報銷人)在相關單據上簽字確認后,出納要及時登記相關賬簿。

  二、自查工作開展情況

  1、成立了資金安全管理自查工作領導小組 成立了以我工區主任張善和為組長,財務人員為成員的 資金安全管理自查領導小組,確保檢查工作不走過場,收到實效。

  2、自查內容

  (一)內部控制制度

  1)建立健全單位內部控制制度:《財務管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《差旅費報銷管理辦法》《財務印章管理》《財務檔案管理》等各項制度。

  2)財務票據專人管理,建立臺賬。

  3)財務機構職能職責和崗位設置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協調配合、相互制約的機制。

  4)監督檢查機制健全。

  (二)財務管理

  1)嚴格按照國家電網會計制度進行核算和管理。 2現金按要求進行管理和使用,無違規開設小金庫現象。堅持每月對賬制度落實有效。

  三、自查工作中發現的問題 1制度管理方面,存在人員崗位設置不夠健全;2票據管理方面,存在不合規票據的問題,有收據和第三方發票。

  四、截至報告期已經整改的情況 制度管理方面各部門已經加強對合同收入的管理,設立了專人專崗催收應收等未達賬項,確保合同資金及時入賬。

  五.下一步整改計劃和措施

  1、下一步整改計劃 對于票據管理方面存在的問題,針對不合規票據,我工區將要求對方企業盡快開具發票和換票

  2、進一步加強資金安全健全規范管理的建議:

  (一)提高財務人員專業素質,夯實資金安全管理的基礎 一是財務人員要適應新形勢的.需要,不斷更新和豐富財經知識,及時了解和掌握新財稅法規,有效規避資金管理風險。二是及時分析和探討資金管理的特點和規律,優化資金管理方式,促進資金管理效益的最大化。

  三是強化法規意識,嚴格按照財稅法規和制度對資金實施管理,確保資金的安全。

  (二)抓住工作重點,控制資金管理流程 一是控制決策過程,強化資金的全方位管理。二是監督資金的消耗過程,強化關鍵環節管理。三是制約資金的流轉過程,強化全封閉管理。

  單 位:(簽章) 單位負責人:(簽字) 年 月 日


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