出納實習周記范文推薦1
我除了做好經理所安排的各項工作后,我也會和出納學學知識.別人一提起出納就想到是跑銀行的.其實跑銀行只是出納的其中一項重要的工作.在和出納聊天的時候得知原來跑銀行也不是件容易的事,除了熟知每項業務要怎么和銀行打交道以外還要有吃苦的精神.想想寒冷的冬天或者是酷暑,誰不想呆在辦公室舒舒服服的,可我們單位的出納就是每天都要往銀行跑,那就不是件容易的事了,而且是現金出納和銀行出納每天都要去銀行。有時候每天還不止去一趟。

出納的業務比較繁瑣,還要保管現金,支票和收據等等,所以需要非常細心,對于比較粗心的我來說,這也是非常有必要學習的。
跟著現金出納和銀行出納到銀行去存款取款,然后還有辦匯票、本票、支票等等。
出納實習周記范文推薦2
這周我們的財務經理讓我們這的稅務會計帶我做稅務方面的事,具體的事我是做不到的,只是跟著我們的稅務會計到國稅地稅跑,然后去拿單子。在我跟著稅務會計出去跑的時候他教了我稅務會計這個崗們的職責:
在部門經理的領導下,按照規定做好本職工作。每月15日前編制地稅申報表(城建稅、教育附加、工薪所得稅、印花稅等)。負責在規定時間內按時交納各種地方稅費,負責登記職工工薪所得稅臺帳。負責日常開具各種增值稅發票、普通發票及其他票據。并保證及時將所開具的發票交到客戶手中。每月按時抄報稅,按時填制申報表辦理國稅申報業務。負責地稅、國稅每年年鑒工作。負責及時購買地稅、國稅普票、增殖稅發票的領取,并嚴格按照稅務發票的管理規定,專人保管好庫存未使用的空白發票。負責對已使用的發票進行裝訂成冊入檔保管,并認真按照稅務規定對填寫錯的發票,進行沖票或重開具正確的發票。配合完成稅務部門安排的各種檢查以及其他工作。積極完成領導交給的各項臨時工作。
我在這邊只不過開了增值稅專用發票,還是稅務會計算好了的,然后拿來給我開的。
出納實習周記范文推薦3
熟悉會計憑證的編制
我認真學習了正規而標準的公司會計流程,真正從課本中走到了現實中,細致地了解了公司會計工作的全部過程,掌握了金蝶財務的操作.實習期間我努力將自己在學校所學的理論知識向實踐方面轉化,盡量做到理論與實踐相結合.在實習期間我遵守了工作紀律,不遲到,不早退,認真完成領導交辦的工作.
剛到會計部財務經理就叫我先看她們以往所制的會計憑證和附在會計憑證上的原始憑證.由于以前在學校做過會計憑證的手工模擬,所以對于會計憑證不是太陌生,因此以為憑著記憶加上學校里所學過的理論對于區區會計憑證完全可以熟練掌握.但也就是這種浮躁的態度讓我忽視了會計循環的基石——會計分錄,以至于后來經理讓我嘗試制單的時候感覺到有些困難.于是我只能加班補課了,把公司日常較多使用的會計業務認真讀透.
畢竟會計分錄在書本上可以學習,可一些銀行帳單,匯票,發票聯等就要靠實習時才能真正接觸,從而有了更深刻的印象.別以為光是認識就行了,還要把所有的單據按月按日分門別類,并把每筆業務的單據整理好,用圖釘裝訂好,才能為編制會計憑證做好準備.
出納實習周記范文推薦4
這個星期我們財務經理讓我跟著我們這的材料會計做做材料的賬。
我們這的材料有很多種,每個材料會計做的賬都有很多個品種。而且我們的材料會計下面還設有記賬班,專門輸入憑證和發票。
按記帳規則結算、記帳,做到數字準確、上報及時。
負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內,零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關情況。
填寫到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,并與庫房聯系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上與供貨方聯系解決,貨物未到,不能付款。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據,報帳付款。
根據工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發料;若需要計劃變更、代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外,其他不論生產、維修,單位和個人調撥材料,都必須經科長審批簽字;基建內部領料,需經處長簽字。
每月26日至次月3日,將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據輸入到計算機中,并統計材料收入、消費及庫存情況報表,上報學校財務。各項統計報表要在每月3日前報出,數字要準確,時間要及時,統計報表要留底存檔。每月10前,將上月財務報表及時報到學校財務科及供應科長。
使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態表,單項工程竣工后,要及時統計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科;庫存動態表每月5日前報給供應科長、庫房。
完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。
出納實習周記范文推薦5
1、輔助公司財務門進行存貨實地盤點
2、輔助公司的會計人員進行電算化會計的操作,其中包括憑證的錄入 、審核,各種明細賬的登記。
按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置,嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統計。并對材料員所統計的材料認真核對,票據是否齊全,收發是否一致。及時了解材料員收到材料的進場工作情況,及時催促材料收、發是否及時。并對所進材料進行匯總,外協隊伍的調撥材料是否相對應,以便對調撥數量的統計。供應商的結算,檢查票據是否齊全,數量與發票是否一致,有無白條出現,應及時通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少計或多計,引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。每天做好供應商預付款的登記,并及時與財務溝通,掌握并了解供應商余額情況。負責各種材料的原始憑證記錄,核算依據,并準確及時地傳遞和反饋信息,及時分類保管好管理資料。按時按月向財務傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況,做到盈虧有原因,損壞有報告,記賬有憑證,調整有依據。忠于職守,實事求是,全面、準確、及時上報統計資料。
倉庫和財務部都有材料明細賬,各自登記和維護自己的材料明細賬。但倉庫明細賬是只有數量沒有金額的。倉庫根據入庫和出口單記賬,財務是根據出入庫數量加權平均計算出庫金額的。
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