緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了，也又到了寫月報的時候了。今天小編為您準備了出納月底工作總結，希望對你有所幫助!

　　篇一：出納月底工作總結

　　忙忙碌碌不知不覺時間已經過去，我們真的應該要感慨時間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結，如有處理不當，工作做的不對的地方請領導多批評，多教導。

　　第一周：

　　1. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2. 查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。

　　3. 開具發票，認真核對開票信息，同事查詢所開發票公司是否已經打款，已經把所有款項打到我公司對公賬戶。

　　4. 通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行賬目。將個人卡于31日余額后結出余額。

　　5. 按照發票ic卡上的詳細信息核對和完善發票登記本信息。

　　6. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。

　　7. 匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀錄和請假條)核算工資。

　　第二周：

　　1. 外出到國稅辦理發票紅字認證

　　2. 到公司對公銀行柜臺辦理轉存業務

　　3. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　4. 查詢網上銀行進賬情況

　　5. 開具發票，認真核對開票信息，同事查詢所開發票公司是否已經打款，已經把所有款項打到我公司對公賬戶，并且在發票登記薄上明確注明回款情況

　　6. 填制資金日報表格

　　7. 外出購買夢想鵬飛專用發票

　　8. 支付七里渠項目的費用。

　　第三周：

　　1. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2. 查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。

　　3. 核查商務部申請的采購支出單，核對所購產品與金額是否一致，審核無誤制單付款

　　4. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否， 到賬后通知財務人員。并到支出單上簽字確認。

　　5. 填制資金日報表格

　　6. 外出到銀行分別從三家提取現金，購買轉賬支票

　　7. 發放3月份工資

　　8. 登記現金日記賬，盤點現金。盤點實際發放現金的數目與賬面發放的現金的數目是否一致。核算發放工資的情況，填寫支出單.

　　9. 核算員工的業績，是否達到規定的任務標準，超出任務標準的利潤發放獎金獎勵

　　10. 盤點現金，核算借條收回情況，把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣，還給被借款人。

　　第四周：

　　1. 整理三家公司昨天的憑證，幫助趙會計整理核算每個銷售人員的銷售單，銷售額，回款情況，付款情況等。核算三家公司的賬戶資金情況，合理分配資金，完成采購付款事項，對那些催款很急，不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。

　　2. 開具發票、發票管理整理，登記發票開具情況。整理三件公司這個月票據，憑證等和賬目核對，核實到賬情況，和對銷售回款情況作出統一整理。把收回來的發票及時認證到系統里，清算進銷項稅額，開具錯誤的發票及時收回做作廢處理，防止跨月作廢情況發生。

　　3. 根據銀行日記賬和現金日記賬的記錄登記，整理出計算出三家公司各自的費用支出，登記到三家公司往來帳的賬本中，并整理計算出三家公司為七里渠項目所支付的費用，同樣也再次登記到七里渠賬本中，三家分攤費用，按夢想鵬飛分攤50%，聯強宇航和神州惠科分別分攤25%來計算費用。

　　下月計劃：

　　1. 完成現金日記賬和銀行存款日記賬的總結核算任務

　　2. 購買三家公司的專用發票和普通發票，交補神州惠科抵扣聯的續費費用

　　3. 提取財務備用資金，銀行取回三家公司的銀行回單

　　4. 核算員工考勤情況，按照出勤情況核算工資，核算銷售業績、核算提成。發放工資，發放獎金。

　　5. 到銀行把每個銀行賬戶辦理電話短息提醒業務，方便及時了解各個賬戶進出賬的情況(包括對公賬戶和個人賬戶)

　　6. 整理三家公司的原始憑證，按照現金日記賬和銀行日記賬的登記順序整理，同時根據三家公司的原始憑證和銷售出貨單核算銷售人員的銷售業績，銷售利潤等

　　7. 根據銷售人員的銷售出貨單和回款收據等資料，做出應收賬款表格.