差旅費報銷管理辦法

　　工作經常需要出差，那么費用應該怎么報銷呢？接下來小編為你帶來差旅費報銷管理辦法，希望對你有幫助。

　　差旅費報銷管理辦法(一)：最新公司差旅費報銷制度

　　為了規范出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。

　　1、差旅所乘坐交通工具標準：

　　（a） 公司員工出差乘坐火車（高鐵，動車），公司所有人員出差在600

　　公里（含）以內的，按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷，如果員工換成其他交通工具均按此標準執行，超出標準以外的金額部分自已承擔。600公里以上按照硬臥級別票價予以報銷，換成其他交通工具按此標準執行，超出標準以外的金額部分自已承擔。如果是特殊原因，在非常緊急的情況下，選擇其他交通工具：例如飛機，做情況說明請總裁（委托人）特批后，可以報銷。 （b） 自駕車報銷標準

　　為防止出現安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總裁特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。

　　自駕車報銷標準：150公里內每車每次補助 150元，   150- 300公里內每車補助往返油費過路費  500元， 300—600  補助  700 元， 每次不限時間。  600公里以上 至1000元封頂。 4-2：差旅住宿、補貼標準：

　　員工同性雙人出差按住標準間進行報銷，報銷標準等同于住宿單人住宿標準，住宿標準單人出差每人住宿費，一線城市（北京、天津、上海、廣州、深圳等）每天300元，二線城市260元（省會級城市），三線城市200元（普通城市）。出差補貼每人每天60元補貼，一律按發票

　　（收據）報銷。 連續出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、  住宿費、補貼，不再報銷其他費用。

　　4-4：出差日期的計算

　　員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數，出差天數（24小時）算頭不算尾，但一天（24小時）超過8小時，可增加一天補助；自駕車按公里計算，補助按4-1（b）執行。

　　4-5：員工出差前，到財務處辦理出差借款手續，回來后，差旅費由出差

　　人本人將票據分類匯總，包括出差申請，各類票據，按差旅費報銷制度規定，在結束出差一周內到財務報銷費用，過期不予報銷。 4-6．員工報銷必須填寫差旅費報銷單，由出差人填寫簽字，（多人出差

　　要寫明人數），出差起止日期必須和火車票一至，住宿日期要和該發票一致。補貼按住宿日期發放。報銷單由經理簽字，人力、財務部經理審批簽字，特殊情況總裁（委托人）簽字后，出納核實后辦理。

　　備注：

　　以上費用必須在實際發生后按標準報銷（必須提供正規發票，并注明起始和終止時間、地點、內容）。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統一安排食宿。

　　5、本制度自發布日執行。

　　財務部

　　2013.12.20

　　差旅費報銷管理辦法(二)：差旅費管理制度2014

　　xx傳播有限公司

　　差旅費用管理制度

　　第一條 目的：為規范公司員工出差管理，完善差旅費報銷制度，根據公司實際情況，制定本制度。 第二條 適用范圍：公司員工因公出差期間發生的各種交通工具費及附加費用、住宿費、生活補助費等。 第三條 公司員工出差實行差旅費“定額包干、超標準自負”的報銷原則；交通費在規定標準內憑據報銷，住宿費、伙食補助費實行定額包干。出差包干費用的住宿費的'計算天數采取算頭不算尾的辦法執行（如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完畢后憑出差單及報銷發票進行報銷.

　　第四條 公司員工出差分別按以下定額標準報銷差旅費。

　　注：

　　4.1.1、部門總監及其他職務人員出差，當出現以下情況之一的經總經理批準后可乘坐飛機：當出差任務需要時；當陸地交通工具行駛時間達24小時（含）以上時；當機票折扣后票價與陸地交通工具票價差價在10%以內（含10%）時；

　　4.1.2、乘坐飛機的，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次一份），憑據報銷；

　　4.1.3、市內交通費憑票每人每天分別按上限：省會（區）城市上限60元/天；地、市（區）城市及以下地區40元/天；縣（市）城市30元/天；鄉鎮10元/天，據實報銷。隨公司車輛出差，只報汽油費、過路費、停車費，不報銷其他交通費；

　　4.1.5、票據丟失或無票據者，一律按定額標準的80%報銷（需提供同類性質發票）；

　　4.1.5、所有因公需報銷交通費用的員工，必須在交通票據背面注明事由及往返地點（票據正面已注明了往返地點的除外）。

　　4.2、出差住宿費標準（上限）：

　　單位：元/天

　　4.2.1、特別地區：指北京、上海、廣州、大連、深圳、青島、珠海、廈門、汕頭、寧波、海南；

　　4.2.2、省會、直轄市及沿海城市：指各省會城市（成都除外）及天津、重慶、煙臺、溫州、湛江、中山、佛山、蘇州、揚州、北海、無錫；

　　4.2.3、省外一般地區指上述二類以外的地區；

　　4.2.4、公司人員出差，應入住公司指定的酒店，住宿費按其協議價格憑票報銷。如果沒有入住公司指定的酒店，其住宿費報銷標準按省內地級城市及以下標準報銷。

　　4.3、生活補助費標準：                                     4.3.1、地區劃分同上第4.2條；

　　4.3.2、員工出差期間從事業務應酬的，業務招待、應酬等需用餐費應以郵件、短信等書面形式提前向直接上級予以報批，經同意方可進行，否則不予報銷。在公司報銷了業務應酬費用的，對參加人員每參加一次招待用餐扣除當天生活補助費的50%。

　　第五條 員工外出參加會議，由會議主辦方統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食費由會議主辦單位按會議費規定統一開支的，員工只能對在途期間的住宿費、伙食補助費按照差旅費規定進行報銷。員工外出參加培訓或駕駛員外派等情況參照此規定執行。

　　第六條 員工因調動工作所發生的交通費、住宿費、生活補助費按此規定執行。

　　第七條  員工出差途中，經批準可繞道回家探親，其繞道車船費扣除直線單程車、船費后全部自付，在家期間不享受生活補助、住宿補貼和交通補貼。

　　第八條  車船費、住宿費、市內交通費必須與出差時間、地點、途經路線一致，繞道、到不屬出差地、借出差旅游、辦私事的車船費、住宿費、市內交通費、生活補助費不予報銷。對弄虛作假、虛報冒領、違反規定的，按照公司有關規定嚴肅處理。

　　第九條  出國人員差旅費的報銷標準公司另行規定。

　　第十條  公司因經營需要臨時聘用外部人員（簡稱臨聘人員）發生出差事項的，如臨聘工資中不含出差費用的，可參照上述公司人員的相關規定執行。

　　第十一條  以上差旅費報銷均需提供有效發票。

　　第十二條  各部門應加強差旅費的財務管理，各級審核人員應嚴格按規定審核差旅費，充分發揮監督作用。對未按規定程序審批的出差事項以及不真實、不合法、記載不完整、不準確的票據，財務部有權拒絕報銷。 第十三條 各部門要建立健全出差審批管理制度，有效控制出差人數、次數、天數、路線。對不合理出差現象，財務部有權拒絕報銷出差費用。

　　本制度從2014年5月起開始執行

　　2014年5月2日