這里小編提供一個****公司財務分析報告模板供大家參考,但是太長了,望根據自己情況做相應刪減。

　　二OO*年 2 月份****公司基本面分析

　　200* 年 2 月份，股份公司在經理層的直接領導下，全體員工緊緊圍繞年初集團董事會制定的的工作目標，克服了原材料持續上揚、業務承接量不足等諸多不利因素的影響，完成主鋼構加工總量940.237噸，各類門窗1137M2，創造工業總產值658萬元，實現合并營業收入842.09萬元，營業利潤-207.25萬元，利潤總額-191.13萬元。若剔除江西XX公司的影響，則2月份完成主鋼構加工總量656.367噸，創造工業總產值560萬元，實現合并營業收入513.99萬元(其中主營收入513.99萬元)，營業利潤-252.09萬元，利潤總額-255.79萬元。營業收入完成年度預算計劃53200萬元的1.58%;合并銷售毛利率、合并銷售利潤率和合并凈資產收益率均為負數，是因為股份公司的很多營業收入在集團確認，導致成本不變情況下各項收益指標均為負數。

　　從資產狀況來看，截止 2 月末，資產總額29997萬元，資產負債率為0.79，權益比率(負債與股東權益之比)為4.15：1 ，流動比率為107.25%，這說明流動資產償還短期債務的能力尚可，但權益比率較高，說明管理層采取的是高風險高報酬的財務政策，同時也說明財務結構欠穩健，負債較多，對企業長期發展勢必造成一定的影響。

　　具體分析

　　一、實現產值、營業收入、利潤分析

　　二月份完成工業總產值658萬元，實現合并營業收入842.09萬元(其中主營收入842.09萬元)，合并利潤總額-191.11萬元。累計合并實現收入1091.2萬元。合并利潤總額-870.03萬元。

　　合并營業收入完成年度預算計劃的1.58%，其中股份公司實現433.17萬元，門窗公司實現80.8萬元，江西XX公司實現320.8萬元。

　　合并利潤總額為負數;主要原因為股份公司的很多營業收入在集團確認，導致利潤總額為-269.7萬元;門窗公司實現13.91萬元，江西XX公司實現44.84萬元。母公司在營業收入下降的同時虧損，門窗公司和江西XX公司稍有盈余，開創了良好發展的新局面。

　　母公司的營業收入與上年同期相比也有下降。

　　股份公司1-2月份簽定了11筆3848萬元的合同，與去年同期9筆3050萬元增長798萬元。說明銷售人員在積極開拓市場，努力實現預定目標。

　　門窗公司積極、主動地開發市場，實現自接業務產值114.8萬元，公司配套業務產值70.8萬元。占年度計劃的7.1%。與去年同期相比下降33%。累計實現銷售收入171.2萬元，占年度計劃的6.6%，與去年同比下降77%。實現利潤總額22.9萬元，占年度計劃的7.1%，去去年同比下降88%。現金流量為228.5萬元，占計劃7.1%。總體經營較為正常。

　　江西XX1、2兩個月承接合同3個，合同額為843萬元。實現320.8萬元收入。1-2月份合同基本完工，但未完全交貨，故本月此兩筆收入未結轉收入及成本。本月結轉的收入為上年未完工工程的部分收入。