Cover: 補(bǔ)回、沖銷

　　在金融市場(chǎng)的交易中，作一個(gè)原來(lái)交易動(dòng)作相反的買賣，稱之為補(bǔ)回。如原來(lái)是買進(jìn)，爾后再賣出，再進(jìn)行買回的動(dòng)作。亦即使原先持有的部位，得以軋平的交易行為。

Credit Risk: 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　在交易完成后，交易對(duì)手因故不能履行合約而可能發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

Cross Hedge: 交叉避險(xiǎn)

　　指利用某一交易工具的買賣，以達(dá)到規(guī)避另一交易工具風(fēng)險(xiǎn)的操作。此兩種交易工具必須具有高度的相關(guān)性，才能達(dá)到避險(xiǎn)的工具。

Easy Money: 廉價(jià)貨幣

　　由于寬松的資金狀況，使資金借貸者可以用比較低的利率借得所需之資金。亦有人稱之為Cheap Money。

Effective interest Rate: 有效利率

　　以年利率表示借貸時(shí)所實(shí)現(xiàn)收付的利率。雖然各國(guó)利率相同，但利率的計(jì)算方式(單利計(jì)算或復(fù)利計(jì)算)，及計(jì)算的時(shí)間基礎(chǔ)(每天、每月、或每年)不同，而使得實(shí)際收付的利率有所不同，這就是有效利率有時(shí)不同于名目利率的原因。

European Style Option: 歐式選擇權(quán)

　　選擇權(quán)買方于到期日之前，不得要求選擇權(quán)賣方履約，僅能于到期日要求選擇權(quán)賣方履約。

Expiry Date: 選擇權(quán)合約到期日

　　選擇權(quán)買方有權(quán)向選擇權(quán)賣方要求履約的最后一日。

Face Value: 面值

　　乃股票、債券、票據(jù)或其它支付工具上所記載的名目?jī)r(jià)格，它既是計(jì)算利息、股息的基礎(chǔ);也是在到期時(shí)，持有人據(jù)以請(qǐng)求支付的金額。亦有人稱之為：Par value。

Far Date: 遠(yuǎn)期

　　在換匯交易或資金拆放市場(chǎng)中，就是指第二個(gè)交割日，亦即距交易日比較遠(yuǎn)的交割日。