財務部20xx年上半年工作總結

　　20xx年上半年，面對資金緊缺的嚴峻的形勢，在局財務部和公司領導領導下，財務部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標，按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念，以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為主線的要求，統一思想，提振信心，增強服務意識，全面履行職責，努力完成階段性各項工作任務。

　　一、 全年量化指標完成情況

　　1、 資金上存率xx%以上；完成，達到xx%。

　　2、 年末貨幣資金余額xxxxx萬元以上，其中公司本級xxxx萬；上半年期末貨幣資金僅僅xxxx萬元，總部約為xxx萬元，離指標差距很大。

　　3、 總部費用支出控制xxxx萬元以內：上半年實際發生xxx萬元，由于有大約xx萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費xx萬未計算，半年績效考核估計大概有xx萬元左右，加上上述費用預計上半年實際發生費用xxx萬元，在預算控制之內。

　　4、 全年收取司屬單位上交款項xxxxx萬元；已收xxxx萬元，完成年度計劃的xx%。

　　5、 新開項目資金策劃率100%；新開項目x個，均做了資金策劃。（xx兩個，xx一個）。

　　6、 全司利潤總額xxxxx萬元；上半年完成利潤xxxx萬元，完成xx%。

　　7、 辦理資金信貸類業務，投訴率為0；完成。上半年未發生投訴。

　　二、 主要經濟指標分析

　　上半年累計完成產值xx億元，占局下達指標的xx%，實現利潤xxx萬元，占局下達指標的xx%。從各分公司情況來看，隧道公司完成xxxx萬，占年度指標的xx%。xx公司年度計劃指標為xxxx萬元，實際完成xxx萬元，僅完成xx%，下半年需要完成xxxx萬元，xx項目部計劃完成xxxx萬元，實際虧損xxx萬元，下半年要完成指標需要xxxx萬元，從目前情況來看，xx公司和xx經營部要完成年度指標已經不可能。

　　2、上繳貨幣資金情況