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企業自查報告

實用文 時間:2021-08-31 手機版

【精選】企業自查報告模板十篇

  在當下社會,越來越多人會去使用報告,不同種類的報告具有不同的用途。我們應當如何寫報告呢?以下是小編整理的企業自查報告10篇,僅供參考,歡迎大家閱讀。

企業自查報告 篇1

  為了進一步加強南寧八菱科技股份有限公司(以下簡稱公司)財務管理,規范財經行為,完善財務監督,充分發揮財務工作在公司運行中的重要作用,保證公司真實、準確、完整、及時披露財務信息,按中國證券監督管理委員會廣西監管局《關于開展財務會計基礎工作自查自糾活動的通知》(桂證監字【20xx】13號)的文件精神,公司組織財務部與審計部對本公司的財務工作情況進行了認真的自查自糾活動,現將情況總結如下:

  一、財務會計人員隊伍建立情況

  1、公司建立了《人事管理制度》、《財務科長崗位說明書》、《財務會計崗位說明書》、《出納員崗位說明書》,規定了公司人員聘用辦法和招聘財務會計人員的崗位條件,公司嚴格按照制度選聘各級財務會計人員,財務部人員均取得了會計從業資格證,具備相關專業知識和職業技能,能夠勝任崗位。

  2、為滿足公司業務發展、監管要求的需要,公司注重財務會計人員的培訓,不斷建立和完善會計人員的知識結構,提升會計人員的業務水平。

  財務部每年都會定期組織相關會計人員參加會計人員后續教育的外部培訓,以提高政治思想素質、業務能力和執業道德水平;同時,公司還邀請審計機構對財務會計人員進行現場培訓,審計機構結合公司財務會計基礎工作中碰到的困難點和新問題進行分析和講解,提高了會計人員的業務水平。

  3、公司財務部能夠及時對公司經濟業務作出正確的會計處理,并獨立編制合并報表和報表附注。公司上市以來,財務部編制了公司20xx年度財務會計報表和報表附注、20xx年第一季度財務會計報表和報表附注、20xx年半年度財務報表及報表附注。

  經公司內部審計,財務部編制的財務會計報表能夠按照《企業會計準則》的規定編制,在所有重大方面公允反映了公司的財務狀況以及報告期內的經營成果和現金流量。

  4、公司財務會計人員能夠勝任崗位工作需求,但對《企業會計準則》的理解和把握還存在一定的不足,一方面是在公司上市后,隨著新業務的增加,不夠熟悉新業務的企業會計準則的相關規定,缺乏新業務的實務經驗;另一方面,《企業會計準則》專業術語比較深奧,實務中的會計處理存在一定的理解和把握難度。

  二、財務總監的履職情況

  1、公司尚未建立《財務總監任職管理辦法》。為進一步明確公司財務總監的任職條件、崗位職責、權限范圍及績效考核,做到崗位職責清晰,授權明確合理,公司計劃于20xx年11月前制訂《財務總監任職管理辦法》。

  2、公司現任的財務總監,本科學歷,已取得注冊會計師資格證,具備多年企業財務管理經驗,熟悉公司財務會計工作,在負責公司的日常會計處理與財務管理工作中,能夠及時發現公司財務會計工作中存在的問題,并對公司財務會計工作進行指導。入職以來,公司財務總監勤勉履責,恪盡職守,不斷完善公司財務與會計運作系統,確保公司的會計處理與財務運作符合企業會計準則與上市監管要求。

  三、制度建設情況

  1、為提高財務會計信息質量,保證財務會計工作的順利實施,公司制定了《會計基礎工作規范》、《會計崗位職責》、《財務管理工作規定》、《財務內部控制制度》、《資產減值準備和損失處理的內部控制制度》、《工程項目會計控制制度》、《產品成本核算辦法》等等一系列內部會計控制制度,涵蓋了貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、成本與費用、存貨、固定資產、對外投資、籌資管理等各方面。同時,公司適時對財務會計管理制度進行更新。

  2、依照公司財務會計管理制度,公司會計系統能確認并記錄所有真實交易,及時、充分描述交易,并在會計報表和附注中適當進行表達和披露,為公司提供真實、完整的會計信息,能夠保證財務報告的準確與可靠。

  同時,公司建立了明晰的會計政策和會計核算記錄,保證同一事項在不同期間的會計處理保持一致。

企業自查報告 篇2

  一、安全體系、安全管理制度、執行情況。

  公司設有安全員負責公司運輸安全生產日常管理工作,并建立健全的安全運輸規章制度,安全管理人員能嚴格履行工作職責,抓好安全管理。安全管理制度、執行情況如下:

  1、能及時學習、貫徹、落實上級有關安全工作的文件,并有記錄。

  2、公司有健全的各項安全制度,管理人員能嚴格遵守相關的安全制度,并能定期進行安全檢查、指導、考核。

  3、各崗位有明確的崗位責任和要求,安全管理人員簽訂安全工作責任書。

二、交通安全情況。

  1、制訂有年度交通安全目標管理計劃,每月對本單位交通安全 工作開展情況進行一次總結,并報送上級有關部門。

  2、能嚴格做好駕駛員工作、培訓、違章等記錄,檔案的內容真實、完整。能認真履行安全信息統計報表報告制度,按規定填報有關報表資料并及時報送報表。

  3、能認真貫徹執行《營運客車安全例行檢查和處置檢查工作規 范》,做好行車檔案工作。

  4、能按要求定期做好對安全管理人員、在崗駕駛員、新招駕駛員 的安全培訓,有合格的駕駛員從業資格證,有對駕駛員進行道路客運防御性應急處置培訓,每季度有培訓總結、統計、分析。

  5、每月都進行安全基礎工作檢查,每月有不少于一次車輛安全技術檢查,并有詳細檢查記錄。對上級部門的整改通知能按時整改并書面報告整改情況,對安全隱患有整改情況記錄和資料存檔。

  6、落實了gps監控平臺的值班制度,春運期間對車輛,進行動態監控,同時對違規超速駕駛員進行警示。

  總之,此次自查我們做到了認真細致,通過自查進一步提高全體員工的安全意識。我們將在今后的工作中更加牢記安全。把安全工作視日常工作的首位,警鐘常鳴,永不放松。


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