財務審計自查報告模板

　　根據《XX 區審計局審計通知書》XX 區審計通字[2014]12號文件精神，結合我學校審計檢查實際情況，對本單位的財政財務情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

一、 基本情況

　　XX 中學創辦于 XXX 年 X 月，是 XX 區的高級中學。

　　學校機構設置了：校長室、政教處、教導處、總務處。

　　現有編制 XX 人，在職員工 XX 人，財務隸屬于 XXXX。

二、任期內各學期招生情況

　　2010 年秋季招生 453 人，2011 年春季招生 434 人，2011 年秋季招生 767 人，2012 年春季招生 730 人，2012 年秋季招生 904 人，2013 年春季招生 920 人，2013 年秋季招生 970 人.

三、任期初及任期末資產負債情況

　　2010 年 7 月初資產負債情況：現金： 元、銀行存款： 元、固定資產： 元、其他應付款： 0 元、應繳財政專戶款： 元。

　　2013 年 10 月末資產負債情況：現金： 元、銀行存款： 元、固定資產： 元、其他應付款： 元。

四、我校收入均按收費許可證收費，及時上繳財政，無隱瞞、截留、轉移財政收入；沒有公款私存、沒有設立“小金庫”。

　　各項支出真實、合規、合法。

　　沒有擠占挪用、擴大開支范圍、提高 開支標準、虛列支出等問題。

五、各年度各種專項資金，做到了專款專用、及時撥付。

六、大宗物品和設備的購置，我校通過政府采購中心采購。

七、各項資產做到了賬實相符。

八、落實了債權和債務的管理，沒有重大經濟遺留問題。

　　XX 市 XX 區 XX 中學 2014-4-20 德峨初中財務審計整改工作自查報告 我校根據《關于印發的通知》[2012]）10 號和廣西壯族自治區教育廳《關于開展“審計整改”活動階段性檢查驗收工作的通知》[2012]）33 號文件精神，對我校財務工作認真進行認真自查自評及檢查整改，現將整改情況匯報如下 一、認真學習，提高認識 我校認真組織領導班子和財務人員學習上級財務文件，統一思想，提高認識，強化財經紀律，不繼提高財務人員的業務水平，并不斷完善學校財務管理的各項制度。

　　二、成立領導小組工作 我校結合實際，成立了德峨鄉初級中學財務整改 領導小組。

　　組 長: 黃仕鋒 副組長: 李連聲 組 員: 廖 澤、張成光、楊進文、岑廷榮、王正想、朱學升、李幫文、黃美蘭 領導小組下設辦公室，辦公主任由李連聲副校長兼任，統一協調和指導財務審計整改的各項工作。

　　三、整改措施 依據制度要求認真進行審計整改，自查自糾存在的問題，認真反思，找差距，尋原因。

　　通過認真組織小組成員查看 00 年至 011 年會計憑證、會計報表、會計賬簿。

　　在會計報表、會計賬簿中銀行日記帳、出納的 現金日記賬不存在任何問題，無需整改。

　　存在的一些問題是：1、會計、出納還沒有取得從業資格證，正在學習爭取；2、在會計憑證中出現沒有蓋財務公章、財務主管章、 報賬員章、出納章現象及附件不完善現象；3、固定資產登記和報廢登記不完善現象。

　　整改領導組針對以上存在的問題進行分工協作，分塊整改，現已全部整改完善。

　　總之，財務工作是學校工作的基礎，財務工作直接影響著學校的發展，要辦好學校，首先要管理好財務，把有限的資金用在刀刃上。

　　為此，在今后的工作中，我校將按 上級主管部門的要求，嚴格執行各項財務管理制度，管理好學校財務。

　　堅持每月對經費的收支由財務審核小組審核后，再進行報賬、公示，將財務開支情況在公示欄公布，自覺接受上級領導、全校教職工的監督。

　　德峨鄉初級中學 二 0 一二年七月三日 紅沿小學財務審計工作自查報告 為了全面落實《涼州區學校財務管理辦法》及其補充規定、《涼州區學校大項開支申報審批制度》等規章制度，建立健全內控制度，進一步規范學校財務管理，確保各項教育經費安全、高效、規范運行，提高教育經費使用效益，落實科學發展觀、辦好人民滿意的教育，促進基礎教育持續健康發展，采取有效措施，確保學校財務管理規范化、制度化、科學化，根據《涼州區 2012 年教育內部審計工作要點》，現將我校自審工作匯報如下： 問題梳理： 經過自查，學校目前不存在私設“小金庫”、私分公款等嚴重違紀違法行為；在日常財務、財產管理中也能做到責任明確，制度嚴格，注意提高公用經費和國有資產的使用效益，確保學校素質教育活動的開展。

　　一、收入管理。

　　學校所有收入全額繳入學校基本帳戶內，嚴格執 行“收支兩條線”規定。

　　學校所有收費項目和標準嚴格按照“一費制”執行，沒有任何擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準的做法。

　　按規定規范使用財政部門統一印制的票據，開據票據規范。

　　代辦費和服務性項目在收費中嚴格按照學生、家長自愿原則，保留原始回執。

　　二、支出管理。

　　學校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。

　　各項支出按實列支，不虛列虛報，沒有以白條作為報銷憑證。

　　學校購置教學儀器設備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的，全部實施政府采購。

　　不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅持到正規商戶實施采購。

　　學校所有支出實行校長負責制，校長統 一審批。

　　重大經費開支項目，嚴格執行《涼州區學校大項開支申報審批制度》，由校領導班子集體討論決定。

　　每月定期通過校務公開欄向全體教工公布學校重大事項和經費使用情況。

　　學校理財小組人員之間權責明確，相互分離、相互制約、相互監督。

　　三、加強資產管理。

　　學校重視財產管理工作，建立健全內部管理制度。

　　每學期末組織開展資產清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實相符，保障國有資產的安全。

　　學校的國有資產報廢、報損等，經過學校集體研究決定，按規定程序審批入帳。