公司營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)工作經(jīng)驗(yàn)材料

　　求真務(wù)實(shí)積極探索

　　全力推廣營(yíng)收稽核系統(tǒng)使用

　　-分公司經(jīng)驗(yàn)發(fā)言材料

　　營(yíng)收稽核系統(tǒng)自11月上線(xiàn)以來(lái)，我公司始終高度重視營(yíng)收稽核基礎(chǔ)性管理工作，始終堅(jiān)持開(kāi)拓創(chuàng)新、求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，積極配合省公司營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)的上線(xiàn)和使用，加強(qiáng)建立、健全各項(xiàng)稽核制度、探索和創(chuàng)新稽核檢查督導(dǎo)工作方法、制定和推廣標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)稽核操作流程。在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，在各部門(mén)的密切配合以及各級(jí)稽核人員的共同努力下，營(yíng)收稽核系統(tǒng)啟用工作取得了較好的成績(jī)。目前，我公司自辦廳“稽核系統(tǒng)應(yīng)繳數(shù)、稽核系統(tǒng)實(shí)繳數(shù)、銀行實(shí)際回單“三組數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率達(dá)98%以上，非自辦廳稽核系統(tǒng)使用率100%，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率達(dá)95%以上，為營(yíng)收款的稽核到位，杜絕漏洞提供了新的保障。現(xiàn)就我公司日常的一些工作做法和體會(huì)介紹如下，不足之處還請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁批評(píng)指教。

　　一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部宣貫培訓(xùn)到位

　　自省公司財(cái)務(wù)部【】141號(hào)《關(guān)于營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)上線(xiàn)試運(yùn)行的通知》文件下達(dá)后，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，責(zé)令相關(guān)部門(mén)攜手合作全力做好系統(tǒng)啟用工作。為此，我公司由財(cái)務(wù)部牽頭，市場(chǎng)部協(xié)作，開(kāi)展了內(nèi)部深入培訓(xùn)宣貫工作，培訓(xùn)對(duì)象有各營(yíng)業(yè)前臺(tái)員工及各級(jí)稽核員，現(xiàn)場(chǎng)連接boss系統(tǒng)，實(shí)地演示操作，根據(jù)省公司培訓(xùn)資料，一個(gè)流程接一個(gè)流程進(jìn)行細(xì)化操作，確保每個(gè)員工每個(gè)環(huán)節(jié)能準(zhǔn)確使用，同時(shí)讓員工充分認(rèn)識(shí)到稽核系統(tǒng)啟用的必要性和緊迫性，為下一步工作的推動(dòng)作好準(zhǔn)備。

　　二、梳理流程，健全制度，使系統(tǒng)使用規(guī)范化

　　為規(guī)范營(yíng)收稽核系統(tǒng)使用，我公司市場(chǎng)部門(mén)對(duì)現(xiàn)有的營(yíng)收稽核規(guī)范制度及業(yè)務(wù)操作流程進(jìn)行了認(rèn)真梳理和規(guī)范。

　　1、著手對(duì)各項(xiàng)營(yíng)收稽核制度進(jìn)行全面梳理和業(yè)務(wù)歸類(lèi)，并將現(xiàn)行的各項(xiàng)稽核制度、業(yè)務(wù)操作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范等資料通過(guò)自行開(kāi)發(fā)和組織大家學(xué)習(xí)。

　　2、重點(diǎn)對(duì)各級(jí)稽核員的相關(guān)操作流程進(jìn)行了全面梳理，對(duì)各個(gè)工作環(huán)節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)范，并針對(duì)一日工作流程中的涉及各個(gè)資金問(wèn)題環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)處理流程進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)定。

　　3、進(jìn)一步細(xì)化全市營(yíng)收稽核工作，實(shí)行三級(jí)稽核管理，明確各級(jí)稽核人員崗位職責(zé)，分工明朗化，而又注重互相協(xié)作，使各稽核人員崗位的業(yè)務(wù)處理或管理日趨標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。

　　4、完善了《營(yíng)業(yè)收入稽核考核辦法》，規(guī)范和明確了營(yíng)收稽核操作流程和要求，統(tǒng)一對(duì)稽核差錯(cuò)的處罰標(biāo)準(zhǔn)，將差錯(cuò)落實(shí)到具體的責(zé)任人并與績(jī)效工資掛鉤，進(jìn)一步增強(qiáng)稽核員的工作責(zé)任心，提高整體操作水平。

　　三、從嚴(yán)把關(guān)，求真務(wù)實(shí)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性

　　為確保營(yíng)收稽核系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，我公司財(cái)務(wù)部根據(jù)省公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)考核評(píng)比辦法相關(guān)要求，嚴(yán)格把關(guān)，以縣市分公司為單位，重點(diǎn)從系統(tǒng)應(yīng)收數(shù)據(jù)、系統(tǒng)實(shí)收數(shù)據(jù)及銀行實(shí)際回單方面仔細(xì)加以審查。

　　最初，因稽核系統(tǒng)的啟用增加了各前臺(tái)員工和稽核員的工作量，員工不免有些抵觸，同時(shí)因業(yè)務(wù)的不熟練，經(jīng)常出現(xiàn)數(shù)據(jù)錄入不及時(shí)，數(shù)據(jù)錄入有錯(cuò)，直接影響了下輪稽核員的操作，導(dǎo)致整個(gè)分公司數(shù)據(jù)稽核結(jié)果與實(shí)際銀行存款不符合，使系統(tǒng)的使用成為虛設(shè)。為此，我公司財(cái)務(wù)部一旬一個(gè)通報(bào)，對(duì)個(gè)別做不到位的分公司進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，同時(shí)組織二級(jí)稽核員進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的摸索，3月，全市稽核系統(tǒng)的使用開(kāi)始走上正軌，各個(gè)分公司自辦營(yíng)業(yè)廳營(yíng)業(yè)款的上繳均能做到“銀行回單金額=系統(tǒng)應(yīng)繳金額=系統(tǒng)實(shí)繳金額“三組數(shù)據(jù)完全吻合，確保當(dāng)天營(yíng)業(yè)款當(dāng)天內(nèi)一分不差全額上繳。為財(cái)務(wù)部營(yíng)收款的稽核提供了另一有效途徑。

　　四、積極探索，尋求優(yōu)化途徑，力求系統(tǒng)完善化

　　系統(tǒng)使用初期，部分功能還不是很完善，導(dǎo)致數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，如boss系統(tǒng)有數(shù)據(jù)但稽核系統(tǒng)沒(méi)有、系統(tǒng)數(shù)據(jù)明明有錄入但系統(tǒng)稽核結(jié)果體現(xiàn)錯(cuò)誤，等等，為此，我公司積極探索，仔細(xì)尋找差異產(chǎn)生原由，掌握大量原始依據(jù)，同時(shí)提出優(yōu)化方案，提交給省公司。省公司財(cái)務(wù)部和系統(tǒng)開(kāi)發(fā)技術(shù)人員曾兩度來(lái)我公司現(xiàn)場(chǎng)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)，針對(duì)我公司提出的問(wèn)題和新的需求，以及搜尋的有力憑據(jù)，不斷分析，尋求途徑，解決問(wèn)題，現(xiàn)場(chǎng)上線(xiàn)，我公司又面對(duì)新上線(xiàn)的功能積極主動(dòng)配合測(cè)試、核對(duì)、分析，由此循環(huán)，系統(tǒng)功能和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性日趨完善，得以在全省更好地推廣。

　　前階段，我公司雖然在營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)操作方面做了一些工作、取得了一定的成效，但離省公司的期望和要求仍有一定差距。下階段，我們將在省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，開(kāi)拓創(chuàng)新，堅(jiān)定信心，一如繼往地抓好營(yíng)收稽核系統(tǒng)使用工作！