公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理的述職報(bào)告范文

　　日子總是像從指尖流過(guò)的細(xì)沙，在不經(jīng)意間悄然滑落，回首這段時(shí)間的工作歷程，我們收獲了感動(dòng)和成長(zhǎng)，是時(shí)候仔細(xì)的寫(xiě)一份述職報(bào)告了。那么問(wèn)題來(lái)了，述職報(bào)告應(yīng)該怎么寫(xiě)？以下是小編為大家整理的公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理的述職報(bào)告范文，希望能夠幫助到大家。

　　公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理的述職報(bào)告1

　　我自20xx年7月份到公司上班，7月底被分配到xx辦事處擔(dān)任委派財(cái)務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)在已有6個(gè)月的時(shí)間，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關(guān)人員的積極配合下，我與大家一道，團(tuán)結(jié)一心，踏實(shí)工作，較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　下面我將近幾個(gè)月年來(lái)自己的工作、學(xué)習(xí)等方面的情況向大家做簡(jiǎn)要匯報(bào)：

一、嚴(yán)于律己，嚴(yán)格要求，遵章守紀(jì)，團(tuán)結(jié)同志。

　　自到公司上班以來(lái)，我能嚴(yán)格要求自己，每天按時(shí)上下班；同時(shí)我也能嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要求；對(duì)公司的人員，不管經(jīng)理還是工人，我都能與他們搞好團(tuán)結(jié)，不搞無(wú)原則的糾紛，不利于團(tuán)結(jié)的事不做，不利于團(tuán)結(jié)的話不說(shuō)。

二、盡職盡責(zé)履行好自己的工作職責(zé)

　　我在合肥辦事處主要從事財(cái)務(wù)工作，為此我從以下方面做了一些工作：

　　1、嚴(yán)格控制合肥辦事處現(xiàn)金支出。嚴(yán)格按公司發(fā)布的備用金管理辦法相關(guān)規(guī)定進(jìn)行備用金的控制，對(duì)于不符合要求的發(fā)票、超出費(fèi)用報(bào)銷范圍的費(fèi)用或相關(guān)手續(xù)不完善的報(bào)銷憑證堅(jiān)決不予報(bào)銷，將合肥辦事處發(fā)生的費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)。制定合肥辦事處備用金二次借款管理辦法，對(duì)二次借款進(jìn)行嚴(yán)格控制，提醒借款員工按時(shí)歸還或沖銷借款。對(duì)發(fā)生的費(fèi)用及成本及時(shí)寄回總部沖銷備用金，保證現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn)。

　　2、認(rèn)真審核需支付第三方物流承運(yùn)商的承運(yùn)費(fèi)。費(fèi)用結(jié)算嚴(yán)格按合同規(guī)定價(jià)格和周期執(zhí)行，對(duì)所支付金額過(guò)大的費(fèi)用認(rèn)真審核，詢問(wèn)相關(guān)人員原因，對(duì)不符合要求的發(fā)票要求承運(yùn)商重新開(kāi)據(jù)或者拒絕報(bào)銷。

　　3、按時(shí)結(jié)算。按時(shí)與美菱物流部及長(zhǎng)虹銷售分公司核對(duì)配送費(fèi)用，及時(shí)向總部申請(qǐng)開(kāi)票，開(kāi)票時(shí)嚴(yán)格匹配收入與成本，取得統(tǒng)一發(fā)票第一時(shí)間交美菱物流部結(jié)算費(fèi)用。

　　4、正確計(jì)算工資薪酬。根據(jù)公司規(guī)定嚴(yán)格按照考勤記錄及加班情況正確計(jì)算員工工資，耐心準(zhǔn)確地解釋員工對(duì)自己當(dāng)月工資的各項(xiàng)疑問(wèn)，對(duì)因我個(gè)人原因造成個(gè)別員工工資計(jì)算錯(cuò)誤的情況，及時(shí)向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反應(yīng)，保證員工正當(dāng)利益不受損。

　　5、及時(shí)向總部報(bào)送財(cái)務(wù)分析及經(jīng)營(yíng)分析。根據(jù)r3系統(tǒng)及業(yè)務(wù)臺(tái)帳數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確的填制財(cái)務(wù)分析表，監(jiān)督該月各項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行情況，分析各項(xiàng)指標(biāo)異常因素，制定下月預(yù)計(jì)目標(biāo)；及時(shí)填制經(jīng)營(yíng)分析，反應(yīng)該月合肥辦事處經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及存在的問(wèn)題。

　　6、及時(shí)完成總部的其他要求。如及時(shí)完成對(duì)12年合肥辦事處收入預(yù)算的編制、及時(shí)配合完成12年公司財(cái)務(wù)決算工作，為公司的正常工作當(dāng)好助手。

三、存在的問(wèn)題

　　半年來(lái)，圍繞自身工作職責(zé)做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問(wèn)題和差距，主要是：自己來(lái)公司時(shí)間短，一些情況還不熟悉，尤其是對(duì)部分公司規(guī)定還沒(méi)有吃透，另外合肥辦事處正處于逐步走向制度完善的境況，相關(guān)業(yè)務(wù)流程對(duì)工作效率有一定影響，對(duì)這些問(wèn)題，我將在今后的工作中認(rèn)真加以學(xué)習(xí)，不斷提高自我，為公司發(fā)展竭盡所能。

最后，還想說(shuō)三點(diǎn)：

　　一是我的述職報(bào)告還不全面，有的具體的工作沒(méi)有談到，就今天我所談的，希望大家多提寶貴意見(jiàn)。

　　二是我工作能順利的開(kāi)展并取得較好的成績(jī)，首先要感謝我的前任外派財(cái)務(wù)經(jīng)理李靜及財(cái)務(wù)部對(duì)口會(huì)計(jì)薛春燕，她們對(duì)我的工作給予許多幫助和配合。同時(shí)，我還要感謝公司其他人員，沒(méi)有你們的支持和配合，就沒(méi)有我們今天的工作成績(jī)。

　　三是希望大家在13年，能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益做出努力。

　　公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理的述職報(bào)告2

　　20xx年，我繼續(xù)任職公司財(cái)務(wù)部綜合處經(jīng)理，在財(cái)務(wù)部的直接領(lǐng)導(dǎo)下，帶領(lǐng)處內(nèi)人員順利完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)簡(jiǎn)要匯報(bào)如下：

一、20xx年主要工作情況

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、支票、有價(jià)證券等管理規(guī)定，保證資金安全。

　　2、為進(jìn)一步加強(qiáng)公司本部經(jīng)費(fèi)控制，日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支時(shí)，嚴(yán)把審核關(guān)，執(zhí)行“按月度通報(bào)進(jìn)度、超進(jìn)度預(yù)警、超支停付“，嚴(yán)格控制無(wú)預(yù)算和超預(yù)算成本開(kāi)支，使各項(xiàng)分解指標(biāo)控制在預(yù)算額度內(nèi)。

　　緊密圍繞集團(tuán)20年“固基礎(chǔ)、保資金、控風(fēng)險(xiǎn)“的財(cái)務(wù)工作總體目標(biāo)，嚴(yán)格審核公司本部經(jīng)費(fèi)預(yù)算，細(xì)化預(yù)算編報(bào)流程，加強(qiáng)與各職能部門(mén)的協(xié)調(diào)和配合，進(jìn)一步提高預(yù)算編報(bào)質(zhì)量。

　　3、工資、獎(jiǎng)金、撫恤金、住房補(bǔ)貼、住房增量補(bǔ)貼和離退休職工等各種工資性開(kāi)支核算準(zhǔn)確，發(fā)放及時(shí)；熱情回答在崗以及內(nèi)退、離退休人員關(guān)于工資、慰問(wèn)費(fèi)、取暖費(fèi)、防暑降溫費(fèi)等各項(xiàng)發(fā)放情況的咨詢。

　　在國(guó)家稅務(wù)總局的稅務(wù)稽查過(guò)程中，重點(diǎn)學(xué)習(xí)研究了公司涉及的各項(xiàng)個(gè)人所得稅政策，為今后的工作打下了牢固的基礎(chǔ)；同時(shí)，在公司內(nèi)網(wǎng)和雜志上，刊登有關(guān)個(gè)人所得稅知識(shí)供廣大員工學(xué)習(xí)，并向員工提供稅務(wù)咨詢。

　　4、及時(shí)核對(duì)往來(lái)賬，采取“大額賬項(xiàng)及時(shí)平倉(cāng)結(jié)算，零星小額往來(lái)款項(xiàng)每季度資金清算“的措施，做到賬實(shí)相符、銷賬及時(shí)，及時(shí)跟蹤處理未達(dá)賬項(xiàng)。

　　5、按照公司的要求，及時(shí)組織會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　⑴組織了虧損合同、ffa、稅務(wù)知識(shí)等三項(xiàng)專題公開(kāi)培訓(xùn)，授課人進(jìn)一步強(qiáng)化了業(yè)務(wù)知識(shí)，聽(tīng)課人開(kāi)拓了知識(shí)面。

　　⑵組織公司全體財(cái)務(wù)人員完成了20年繼續(xù)教育培訓(xùn)任務(wù)。

　　⑶及時(shí)辦理sap培訓(xùn)、國(guó)資委總會(huì)崗位培訓(xùn)等各種培訓(xùn)的請(qǐng)示、安排工作。

　　6、在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，圓滿地完成了20年財(cái)務(wù)工作會(huì)、決算布置會(huì)的會(huì)務(wù)工作。

　　7、認(rèn)真貫徹落實(shí)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人委派制：收集、整理委派財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人月度匯報(bào)，形成簡(jiǎn)報(bào)上報(bào)曲總、部門(mén)負(fù)責(zé)人，對(duì)報(bào)告中反映的問(wèn)題按領(lǐng)導(dǎo)要求及時(shí)回復(fù)；繼續(xù)修訂委派財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人專業(yè)考核辦法，規(guī)范了財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人專業(yè)考核內(nèi)容，促進(jìn)其更好地履行職責(zé)。與人力資源部配合，完成20年度委派財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人考核工作。

　　8、與總經(jīng)辦探討辦事處管理方案，為合理規(guī)劃、充分調(diào)動(dòng)辦事處工作積極性提供建議；及時(shí)處理、登記辦事處經(jīng)費(fèi)審批資料，按規(guī)定劃撥經(jīng)費(fèi)，核對(duì)往來(lái)、進(jìn)行賬務(wù)處理等。

二、20xx年主要工作計(jì)劃

　　在公司財(cái)務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)下，立足本職工作，主要開(kāi)展這些工作：

　　1、牢固樹(shù)立員工的安全、風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、支票、有價(jià)證券等規(guī)章制度，資金日清月結(jié)，確保資金安全。

　　2、增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)和互為客戶意識(shí)，培養(yǎng)良好的服務(wù)意識(shí)和服務(wù)技能，做到認(rèn)真、熱情、周到為基層、船舶和其他部門(mén)服務(wù)。

　　3、嚴(yán)格按規(guī)定辦理本部經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，堅(jiān)持執(zhí)行“按月度通報(bào)進(jìn)度、超進(jìn)度預(yù)警、超支停付“，嚴(yán)格控制無(wú)預(yù)算和超預(yù)算成本開(kāi)支。

　　4、準(zhǔn)確核算并及時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金撫恤金、住房補(bǔ)貼、住房增量補(bǔ)貼和內(nèi)退、離退休職工等各種工資性開(kāi)支，保證優(yōu)質(zhì)服務(wù)；按規(guī)定上繳各項(xiàng)規(guī)費(fèi)；減少、直至杜絕差錯(cuò)的發(fā)生。

　　5、按財(cái)政部門(mén)的要求完成繼續(xù)教育。適應(yīng)上市公司財(cái)務(wù)管理要求，通過(guò)多種方式，及時(shí)組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理水平：如委派財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人經(jīng)驗(yàn)交流、就重要會(huì)計(jì)政策請(qǐng)專家來(lái)公司講課等。

　　6、繼續(xù)做好委派財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人工作匯報(bào)收集整理工作，下情上達(dá)、上情下達(dá)，進(jìn)一步暢通溝通渠道，以定期或不定期的形式及時(shí)反饋財(cái)務(wù)問(wèn)題，提高解決問(wèn)題的效率。

　　7、根據(jù)辦事處機(jī)構(gòu)改革變動(dòng)，及時(shí)調(diào)整思路，配合業(yè)務(wù)流程變化做好辦事處管理核算工作。

三、個(gè)人建議

　　隨著集團(tuán)業(yè)務(wù)拓展，管理鏈條越來(lái)越長(zhǎng)，需要納入集團(tuán)年度財(cái)務(wù)干部考核的人員越來(lái)越多，為保證考核效果，建議集團(tuán)對(duì)業(yè)務(wù)主管層次的人員不用集團(tuán)親自考核，只需要各單位按一定比例推薦優(yōu)秀人員即可，供參考。

　　特此匯報(bào)。