2016年度財政部門決算分析報告

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　　2016年度財政部門決算分析報告1

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構設置、職能

　　xx市xx財政所是xx市財政局下屬一個正股級參公事業單位，主要負責全鎮預算編制管理、“非稅”資金管理、組織協調收入、涉農補貼資金發放、財政性資金監督管理、國有資產和債務債權管理、財經政策執行、全鎮中小學校、鎮屬機關以及村級單位財務代理等工作。

　　(二)人員構成情況

　　xx財政所納入鎮級預算編制，核定編制13人，在職10人，離休5人，遺屬供養4人，全部納入財政供養人員。

　　二、部門預算執行情況

　　1.收入支出情況

　　(1)本年收入總額：1106271元。

　　(2)本年支出總額1106271元。

　　(3)“三公經費”　　支出總額113117元，其中公務用車購置及運行維護費支出30802元，公務接待費支出82315元。

　　2016年度財政部門決算分析報告2

　　根據上級文件精神，我單位根據本年度單位財務收支執行情況，及時編制了xxx年度部門決算報表。現將本部門決算分析如下：

　　一、部門基本情況

　　1.單位(部門)職能

　　xx區財政局的職能是編制年度預決算草案并組織執行;管理公共支出;管理社會保障支出;負責企業財務會計數據統計、分析和報告工作;擬定和執行政府采購政策;負責會計工作，監督會計規章制度的執行情況;監督財稅方針政策、法律法規的執行情況;制度財政科學研究和教育規劃等。

　　2.機構情況及增減變動原因

　　xxx年末單位內設機構91個，分別為行政單位45戶、事業單位46戶，內設機構比去年減少3戶，減少3戶，減少學校三所，二十六中，林場小學，xx區豐登鎮閱海小學。

　　3.人員情況及增減變動原因

　　xxx年末共有財政供養人數4691人，其中在職人員3731人，減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復轉軍人辭職。行政人員506人，;事業人員1739人;離休人員6人;退休人員954人，增加退休人員43人。

　　二、部門預算執行情況分析

　　1.收入支出結構分析

　　本年收入總額272217.74萬元，其中財政撥款收入230747.15萬元、事業收入794.14萬元、其他收入分別為30478.84萬元。

　　本年支出總額278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元、項目支出240463.9萬元。

　　2.收入支出與預算對比分析

　　(1)預、決算差異情況，分單位分收支項目逐相對比

　　表一：預、決算差異情況

　　項 目

　　預算數

　　決算數

　　決算比預算增減差異額(+-)

　　1、收入項目

　　31312.08

　　272217.74

　　0

　　財政撥款

　　31312.08

　　230747.15

　　-199435.07

　　事業收入

　　794.14

　　其他收入

　　30478.84

　　2、支出項目

　　31312.08

　　278826.41

　　-247514.34

　　1)基本支出

　　25315.47

　　38362.52

　　-13047.05

　　(2)項目支出

　　5996.61

　　240463.9

　　-234467.29

　　(2)差異原因分析

　　xxx年部門預算安排收入31312.08萬元，其中：財政撥款31282.08萬元，納入預算管理收入30萬元。xxx年部門決算比部門預算增加240905.66萬元，其中納入預算管理資金增加32466.92萬元，行政性預算外收入沒有發生，使預算外收入減少。

　　xxx年部門預算安排支出278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元，項目支出240463.9萬元，xxx年部門決算比部門預算總支出增加247514.33萬元，其中項目支出增加234467.29萬元。

　　人員支出增加原因：xxx年工資調資及補發工資，增加人員工資、一次性獎金、滾動工資等原因。對個人家庭補助支出增加變動原因是退休人員增加;公用支出增加原因是財政收入增加。

　　3.收入支出與上年度對比分析

　　(1)與上年度各項收入支出的對比分析

　　4.年末收支結余情況分析

　　(1)分單位收支結余情況

　　xxx年末收支結余為62655.41萬元，其中，基本支出節余為3156.26萬元;項目支出節余59499.15萬元。

　　(2)重點分析項目經費結余情況及結余原因

　　年末項目支出結余59499.15萬元，其中主要結余為：財政撥款項目結余16,656.05萬元。結余內容為：其中其他法院結余174.74萬元;城管局結余297.73萬元;普通教育結余1,137.60萬元;其他文化支出結余136.00萬元;社會保障和就業結余1,171.91萬元;醫療衛生結余1,017.06萬元;城市社區事務結余24,815.86萬元;農林水事務結余2,060.42萬元;住房保證結余495.15萬元。

　　5.資產負債情況分析

　　計算資產負債率，進行資產、負債結構和增減變動原因分析，重點說明主要資產、負債變動情況及原因。

　　xxx年末單位資產總值為258583.06萬元，負債總值為79507.05萬元，在資產總值中，流動資產為142230.53萬元，固定資產42227.10萬元;在負債中：流動負債為78490.63萬元，年末凈資產為179076.01萬元，其資產負債結構比較合理。

　　三、xxx年度取得的主要事業成效

　　(一)加大財源建設力度，著力在提升收入質量上實現新突破。

　　一是積極應對財稅體制改革。爭取和掌握在推進財稅體制改革、建立現代財政制度工作中的主動權。圍繞建立事權和支出責任相適應的制度，早作應對準備，特別是針對“營改增”改革擴面及消費稅政策調整早作收入的應對準備。二是加強綜合治稅力度。積極協助國稅、地稅部門，分企業、分項目、分稅種，掌握全面的稅源分布情況，特別是加強房地產業等重點行業、重點企業稅源動態監控。堅持依法治稅，完善稅源間接控管模式，加強稅收征管，確保稅收收入及時足額入庫。加強稅務、工商、國控公司等部門的`信息共享和征管協作，切實提高征管效率，做到應收盡收。三是緊抓“一路一帶”戰略和“兩區”建設，協同其他業務部門積極爭取項目資金。四是落實積極的財政政策，扶持轄區企業發展壯大。通過小額擔保、財政補助等方式，推進工業企業“百家成長千家培育工程”，大力幫扶中小微企業，努力培植財源。