一、經營概況

　　(一)、經營治理能力逐步提升，營業收入呈增長趨勢：

　　2005年7-12月月平均營業收入為137萬元，月平均虧損23.17萬元;

　　2006年1-12月平均營業收入155萬元，月平均虧損8.08萬元，總計虧損96.9萬 ;

　　2007年1月-8月平均營業收入153.88萬,06年同期月平均收入144萬，月平均收入增長9.88萬,增長率6.86%;

　　20 07年1月-8月平均虧損21.88萬元,去年同期22.25萬元，減虧1.66%。

　　(注：按照酒店運營規律，銷售淡季基本集中在上半年，下半年銷售將進入旺季。)

　　2007年1-8月客房平均月收入70.66萬，餐飲月平均收入83.17萬。

　　(二)、整體營業收入在本市同等星級酒店中處于中等偏上水平;

　　兩年零二個月累計經營收入3913萬元，月平均151萬元。其中客房收入1766萬元，月平均68萬元，累計平均入住率80.7%,累計平均房價196元/間;餐飲收入基本穩定控制在較好水平，餐飲收入2075萬元，月平均80萬元;會議室收入72萬元，月平均3萬元。

　　(三)、原材料成本控制較好;

　　餐飲成本率37.5%，水電燃料6%, 人工成本16%;客房物料消耗5%， 一次性用品3%，水電能源消耗6.6% 人工成本5%。

　　原料商品成本支出806萬元，月平均31萬元，占總收入的20.5%。

　　累計餐飲成本786萬元，月平均30萬元;

　　客房成本(客房吧)20萬元，月平均1萬元;

　　(四)、2005年7月至2007年8月累計虧損411萬元，平均每月虧損15.8萬元。

　　經營收支一覽總表(期間: 2005.07~2007.08 單位：萬元)

　　



         注：財務費用22萬元，(月平均0.88萬元。為刷卡手續費和利息)　　營業外收支凈額23萬元，(月平均0.92萬元,為倉庫盤盈及廢舊物資處理收入)　　二、導致虧損原因分析：

　　(一)、經營費用過高，其中上繳培訓中心的費用占總營業收入的45%

　　1、營業費用2874萬元，月平均111萬元,占營業收入的73.5%!!

　　其中大廈租金等(不含水電費)1743萬元， 月平均68萬元，占營業收入的45.%

　　經營部門費用1174萬元，月平均45萬元，占營業收入的30%